[{"data":1,"prerenderedAt":864},["ShallowReactive",2],{"\u002Fde\u002Fguides\u002Ftrading-volume-analysis":3,"\u002Fde\u002Fguides\u002Ftrading-volume-analysis-surround":843,"\u002Fde\u002Fguides\u002Ftrading-volume-analysis-langs":854},{"id":4,"title":5,"authors":6,"badge":12,"body":14,"date":830,"description":831,"draft":832,"extension":833,"image":834,"meta":836,"navigation":837,"path":838,"seo":839,"stem":840,"updated":841,"__hash__":842},"posts\u002Fde\u002F3.guides\u002F19.trading-volume-analysis.md","Volumenanalyse: Was deine Lot-Größen über dein Risiko verraten ({YEAR})",[7],{"name":8,"to":9,"avatar":10},"ShowMyTrades Team","https:\u002F\u002Fshowmytrades.com",{"src":11},"\u002Ficon-512.png",{"label":13},"Analyse",{"type":15,"value":16,"toc":815},"minimark",[17,22,26,29,55,59,62,160,163,252,265,268,275,280,284,291,294,352,355,375,381,386,390,397,413,416,423,427,430,467,474,484,498,501,511,526,530,544,547,562,566,569,574,580,583,603,621,632,636,639,658,677,684,688,720,724,730,736,742,748,759,765,769,796,799],[18,19,21],"h2",{"id":20},"die-einzige-zahl-die-du-wirklich-selbst-wählst","📏 Die einzige Zahl, die du wirklich selbst wählst",[23,24,25],"p",{},"Jede andere Zahl in einem Track Record ist ein Ergebnis. Das Volumen ist eine Entscheidung.",[23,27,28],{},"Deine Trefferquote, deinen Drawdown oder deinen Profitfaktor bestimmst du nicht: Du erfährst hinterher, wie sie ausgefallen sind. Deine Lot-Größe dagegen legst du bei jedem Trade selbst fest, bevor der Markt mitreden kann. Damit kommt das Volumen in einer Trade-Historie einer Absichtserklärung am nächsten: Es zeigt, wie viel Risiko der Trader eingehen wollte, ob dieser Appetit mit dem Konto oder mit den Verlusten gewachsen ist und ob die Positionsgröße von einem Menschen oder von einem Programm bestimmt wurde.",[23,30,31,32,36,37,42,43,46,47,50,51,54],{},"Deshalb behandelt dieser Artikel das Volumen als ",[33,34,35],"strong",{},"Risiko-Fingerabdruck",", nicht als Marktindikator. Vergiss Orderflow und Tick-Volumen: In einem Track Record, der mit dem Broker synchronisiert wird, bedeutet Volumen ",[38,39,41],"a",{"href":40},"\u002Fglossary\u002Fwhat-is-a-lot-in-forex","gehandelte Lots",", sonst nichts. Alle Zahlen in diesem Artikel stammen von den ",[33,44,45],{},"öffentlichen Konten"," auf ShowMyTrades mit Trade-Historie (einem Ausschnitt der ",[33,48,49],{},"über 10.000 Konten",", die mit der Plattform verbunden sind), zusammen ",[33,52,53],{},"1.724.575 Lots",", gemessen im August 2026. Sie beschreiben die hier veröffentlichten Konten, nicht Trader im Allgemeinen.",[18,56,58],{"id":57},"der-verlauf-der-lot-größe-ist-ein-fingerabdruck","🧬 Der Verlauf der Lot-Größe ist ein Fingerabdruck",[23,60,61],{},"Sortiere eine Trade-Liste nach Zeit, lies nur die Volumenspalte, und die meisten Systeme geben sich innerhalb von zwanzig Zeilen zu erkennen.",[63,64,65,81],"table",{},[66,67,68],"thead",{},[69,70,71,75,78],"tr",{},[72,73,74],"th",{},"Volumenmuster",[72,76,77],{},"Bedeutet meist",[72,79,80],{},"Was du als Nächstes prüfst",[82,83,84,99,118,132,146],"tbody",{},[69,85,86,93,96],{},[87,88,89,92],"td",{},[33,90,91],{},"Flach",": jeder Trade gleich groß",[87,94,95],{},"Disziplin mit festen Lots oder ein EA mit fest eingestellter Lot-Größe",[87,97,98],{},"Ob sich die Größe je verändert hat, als sich der Kontostand veränderte",[69,100,101,107,110],{},[87,102,103,106],{},[33,104,105],{},"Stufen",": lange Phasen, dann ein Sprung",[87,108,109],{},"Positionsgröße als Prozentsatz der Equity, gelegentlich neu berechnet",[87,111,112,113,117],{},"Ob die Stufen mit der Equity nach oben ",[114,115,116],"em",{},"und"," nach unten gehen",[69,119,120,126,129],{},[87,121,122,125],{},[33,123,124],{},"Sägezahn",": verdoppelt sich nach Verlusten, springt nach einem Gewinn zurück",[87,127,128],{},"Martingale",[87,130,131],{},"Den Equity-Chart an jedem Rücksetzpunkt",[69,133,134,140,143],{},[87,135,136,139],{},[33,137,138],{},"Ratsche",": steigt, solange Positionen offen bleiben",[87,141,142],{},"Grid oder Nachkaufen",[87,144,145],{},"Den Abstand zwischen Kontostands- und Equity-Linie",[69,147,148,154,157],{},[87,149,150,153],{},[33,151,152],{},"Zufällig",": hängt mit nichts zusammen",[87,155,156],{},"Diskretionäre Positionsgröße nach Gefühl",[87,158,159],{},"Ob die größten Trades auch die schlechtesten sind",[23,161,162],{},"Am wichtigsten ist der Sägezahn, denn er ist das Muster, das Konten beendet. Ein Martingale, das bei 0,01 Lots beginnt, ist sechs Trades lang harmlos und beim zwölften tödlich:",[63,164,165,181],{},[66,166,167],{},[69,168,169,172,175,178],{},[72,170,171],{},"Verlust in Folge Nr.",[72,173,174],{},"Lot dieses Trades",[72,176,177],{},"Kumuliert eingesetztes Volumen",[72,179,180],{},"Im Vergleich zum ersten Trade",[82,182,183,196,210,224,238],{},[69,184,185,188,191,193],{},[87,186,187],{},"1",[87,189,190],{},"0,01",[87,192,190],{},[87,194,195],{},"1×",[69,197,198,201,204,207],{},[87,199,200],{},"4",[87,202,203],{},"0,08",[87,205,206],{},"0,15",[87,208,209],{},"15×",[69,211,212,215,218,221],{},[87,213,214],{},"7",[87,216,217],{},"0,64",[87,219,220],{},"1,27",[87,222,223],{},"127×",[69,225,226,229,232,235],{},[87,227,228],{},"10",[87,230,231],{},"5,12",[87,233,234],{},"10,23",[87,236,237],{},"1.023×",[69,239,240,243,246,249],{},[87,241,242],{},"12",[87,244,245],{},"20,48",[87,247,248],{},"40,95",[87,250,251],{},"4.095×",[23,253,254,255,259,260,264],{},"Ein System, das die Hälfte seiner Trades gewinnt, erlebt eine Serie von zwölf Verlusten ungefähr einmal in 4.096 Folgen. Das klingt nach „nie“, bis du zählst, wie viele solcher Folgen ein Handelsjahr enthält. Außerdem häufen sich Serien, statt nach Fahrplan zu kommen, und genau das misst der ",[38,256,258],{"href":257},"\u002Fglossary\u002Fwhat-is-a-z-score-in-trading","Z-Score"," in den Erweiterten Statistiken, eine der Kennzahlen, die der ",[38,261,263],{"href":262},"\u002Fguides\u002Freading-a-trading-account-dashboard","Artikel über das Dashboard"," Schritt für Schritt erklärt.",[23,266,267],{},"Es geht nicht darum, dass Martingale immer scheitert. Es geht darum, dass ein Martingale-Konto eine makellose Equity-Kurve hat, bis zu dem Tag, an dem es sie nicht mehr hat, und dass die Volumenspalte die einzige Stelle war, an der das Risiko je sichtbar wurde.",[23,269,270],{},[271,272],"img",{"alt":273,"src":274},"Zwei Regeln für die Positionsgröße nebeneinander: Die Lot-Größe verdoppelt sich nach jedem Verlust und holt das Geld jedes Mal zurück, bis auf das eine Mal, an dem es nicht klappt; daneben ein fester Anteil der Equity, der dieselbe Verlustserie übersteht","\u002Fimages\u002Farticles\u002Flot-progression.svg",[23,276,277],{},[114,278,279],{},"Auf beiden Seiten dieselbe Trefferquote und derselbe Markt: In der Volumenspalte stand der Unterschied schon vorher fest.",[18,281,283],{"id":282},"konstante-lot-größe-heißt-wechselndes-risiko","📉 Konstante Lot-Größe heißt wechselndes Risiko",[23,285,286,287,290],{},"Diese Falle erwischt die disziplinierten Trader, nicht die leichtsinnigen. Wer seine Lot-Größe festlegt, hat damit nicht sein Risiko festgelegt: Er hat es ",[33,288,289],{},"in Geld"," fixiert und lässt es prozentual schwanken, und das gleich zweimal in die falsche Richtung.",[23,292,293],{},"Nimm 0,50 Lots auf EUR\u002FUSD mit einem Stop von 30 Pips: 150 $ Risiko bei jedem Trade, egal was mit dem Konto passiert.",[63,295,296,309],{},[66,297,298],{},[69,299,300,303,306],{},[72,301,302],{},"Equity des Kontos",[72,304,305],{},"Risiko pro Trade",[72,307,308],{},"% der Equity",[82,310,311,322,332,342],{},[69,312,313,316,319],{},[87,314,315],{},"10.000 $",[87,317,318],{},"150 $",[87,320,321],{},"1,50 %",[69,323,324,327,329],{},[87,325,326],{},"15.000 $",[87,328,318],{},[87,330,331],{},"1,00 %",[69,333,334,337,339],{},[87,335,336],{},"25.000 $",[87,338,318],{},[87,340,341],{},"0,60 %",[69,343,344,347,349],{},[87,345,346],{},"40.000 $",[87,348,318],{},[87,350,351],{},"0,38 %",[23,353,354],{},"Während das Konto wächst, senkt die Strategie still und leise ihr eigenes Risiko. Der Zinseszinseffekt bleibt aus. Du hast den schwierigen Teil geschafft, nämlich Geld verdient, und es dann nicht für dich arbeiten lassen.",[23,356,357,358,361,362,366,367,370,371,374],{},"Die andere Hälfte ist schlimmer. Ein Konto, das 30 % im Minus ist und die Lot-Größe nicht anpasst, riskiert pro Trade jetzt ",[33,359,360],{},"43 % mehr von seiner verbleibenden Equity"," als am Höchststand: Das Volumen bleibt gleich, das Risiko steigt, und zwar genau dann, wenn der Kontostand es am wenigsten verkraftet. Der ",[38,363,365],{"href":364},"\u002Fguides\u002Fmaximum-drawdown-explained","Median des tiefsten Drawdowns"," unserer öffentlichen Konten liegt bei ",[33,368,369],{},"9,7 %",", und ",[33,372,373],{},"38,2 % lagen schon mehr als 20 % unter ihrem Höchststand",". Das ist kein hypothetischer Abschnitt der Kurve, sondern der Normalfall.",[23,376,377],{},[271,378],{"alt":379,"src":380},"Tiefster erreichter Drawdown der öffentlichen ShowMyTrades-Konten: 38,5 % blieben unter 5 %, 23,3 % lagen zwischen 5 % und 20 %, 20,6 % zwischen 20 % und 50 %, und 17,6 % gingen über 50 % hinaus; der Median liegt bei 9,7 %","\u002Fimages\u002Farticles\u002Fdrawdown-distribution.svg",[23,382,383],{},[114,384,385],{},"Eine Regel für die Positionsgröße muss auch in den rechten Bereichen halten, denn fast zwei von fünf Konten landen dort.",[18,387,389],{"id":388},"wo-sich-volumenspitzen-zeigen","⚡ Wo sich Volumenspitzen zeigen",[23,391,392,393,396],{},"Wir haben nicht gemessen, wie oft eine Volumenspitze dem Scheitern eines Kontos vorausgeht, deshalb steht hier keine Prozentzahl. Die Rechnung allein reicht: Ein größeres Lot sagt keinen größeren Verlust voraus, es ",[33,394,395],{},"ist"," ein größerer Verlust, sobald der Verlust eintritt. Zwei Verhaltensweisen erzeugen die Spitze zuverlässig.",[398,399,400,407],"ol",{},[401,402,403,406],"li",{},[33,404,405],{},"Positionsgröße zur Verlustaufholung."," Ein Verlust kommt, und die nächste Position ist absichtlich größer, um das Geld mit einem einzigen Trade zurückzuholen. Am Ende steht die größte Position des Jahres direkt hinter dem schlechtesten Tag des Jahres.",[401,408,409,412],{},[33,410,411],{},"Nachkaufen in einen Verlierer."," Die Position wird nicht geschlossen, sondern aufgestockt. Das offene Volumen klettert, während die Kontostandslinie flach bleibt und die Equity-Linie darunter absinkt; dann wird der ganze Korb auf einmal geschlossen und erscheint als ein einziger übergroßer Balken.",[23,414,415],{},"Beide hinterlassen dieselbe Signatur: einen hohen Volumenbalken unter dem steilsten Teil des Drawdowns. Deshalb sitzen die Balken in den Equity- und Wachstums-Charts und nicht auf einem eigenen Tab: Größe und Schaden gehören in dieselbe Spalte.",[23,417,418,419,422],{},"Auf unseren öffentlichen Konten haben ",[33,420,421],{},"17,6 %"," irgendwann mehr als die Hälfte ihres Höchstwerts verloren. Die Volumenreihe unter einem dieser Einbrüche zeigt dir, ob es ein schlechter Markttag war oder eine Folge von Entscheidungen, die immer größer wurden, je schlechter es lief.",[18,424,426],{"id":425},"die-volumenanzeige-auf-showmytrades-lesen","📊 Die Volumenanzeige auf ShowMyTrades lesen",[23,428,429],{},"Jede öffentliche Kontoseite zeigt die Volumenreihe an fünf Stellen.",[23,431,432,435,436,439,440,439,443,439,446,439,449,452,453,455,456,458,459,463,464,466],{},[33,433,434],{},"Das Chart-Modul."," Oben gibt es fünf Schaltflächen: ",[33,437,438],{},"Wachstum",", ",[33,441,442],{},"Kontostand",[33,444,445],{},"Gewinn",[33,447,448],{},"Wachstum nach Trades",[33,450,451],{},"Drawdown",". Die Ansichten ",[33,454,438],{}," und ",[33,457,442],{}," zeichnen das tägliche Volumen als Balken unter die Kurve, auf einer verborgenen rechten Skala, die beim Fünffachen des höchsten Balkens endet. So belegt das Volumen nie mehr als das untere Fünftel des Charts und macht der Equity-Linie nie die Aufmerksamkeit streitig. Fährst du mit der Maus über einen Tag, ergänzt der Tooltip neben der Rendite ",[460,461,462],"code",{},"Volumen: 3.40 Lots",". Die Ansicht ",[33,465,445],{}," zeigt denselben Wert im Tooltip, ohne Balken zu zeichnen.",[23,468,469,470,473],{},"Eines solltest du wissen, bevor du einen Balken liest: Die Lots werden nach dem Tag gruppiert, an dem ein Trade ",[33,471,472],{},"geschlossen"," wurde, nicht nach dem Tag der Eröffnung. Intraday ist das derselbe Tag. Bei einem Swing-Konto nicht: Eine Position, die im März eröffnet und im Juni geschlossen wird, legt ihr gesamtes Volumen auf den Juni-Balken. Ein hoher Balken markiert also den Tag, an dem das Risiko abgebaut wurde, nicht den Tag, an dem es eingegangen wurde.",[23,475,476,479,480,483],{},[33,477,478],{},"Erweiterte Statistiken → Lots gesamt."," Im Block „Trades“, zwischen „Ø Verlust“ und „Kommissionen gesamt“. Der Wert summiert das Volumen aller ",[33,481,482],{},"geschlossenen"," Trades. Für sich allein sagt er wenig; teile ihn durch „Trades gesamt“ im selben Bereich, und du bekommst die durchschnittliche Lot-Größe, also die Zahl, die sich zwischen zwei Track Records wirklich zu vergleichen lohnt.",[23,485,486,489,490,493,494,497],{},[33,487,488],{},"Das Streudiagramm „Dauer“."," Die Erweiterten Statistiken haben einen eigenen Umschalter für die Ansicht (Tabelle, Wochentag, Uhrzeit, ",[33,491,492],{},"Dauer","), und die Ansicht „Dauer“ ersetzt die Tabelle durch eine Blase pro Trade: Haltedauer in Stunden auf der x-Achse, Gewinn auf der y-Achse, grün für Gewinner, rot für Verlierer, und die ",[33,495,496],{},"Größe der Blase richtet sich nach dem Volumen",".",[23,499,500],{},"So erkennst du am schnellsten einen Trader, dessen größte Positionen zugleich die am längsten gehaltenen sind: das Kennzeichen eines Verlust-Trades, der ausgesessen wird. Die Blasengrößen sind nach oben und unten begrenzt, ab einem gewissen Punkt wachsen sie also nicht mehr; fahr mit der Maus darüber, um die genauen Lots zu sehen.",[23,502,503,506,507,510],{},[33,504,505],{},"Individuelle Analyse."," Die Seitenleiste hat einen Filter ",[33,508,509],{},"Lot-Größe"," mit den Feldern „Min.“ und „Max.“. Setz „Min.“ auf das Vierfache deiner üblichen Größe, wende den Filter an, und die ganze Seite (Statistiken, Charts, Monatstabelle, Trade-Liste) wird nur mit deinen übergroßen Trades neu berechnet. Besucher können die Filter nutzen; in deinem eigenen Dashboard kannst du die Kombination außerdem als benannte Vorlage speichern und nach jeder Synchronisierung erneut anwenden.",[23,512,513,516,517,520,521,525],{},[33,514,515],{},"Die Trade-Tabelle"," zeigt pro Trade eine Spalte „Volumen“. Inhaber können sie unter Einstellungen → Privatsphäre-Optionen → ",[33,518,519],{},"Lots"," ausblenden und die Balken im Chart unter „Sichtbarkeit der Charts“ und „Chartfarben“ ausblenden oder umfärben. Wer diese Schalter benutzt, verliert Glaubwürdigkeit bei jedem, der eine ",[38,522,524],{"href":523},"\u002Fguides\u002Fverifying-trading-performance-claims","forensische Prüfung wie hier beschrieben"," durchführt: Die Lot-Größe ist das Erste, wonach ein erfahrener Prüfer sucht.",[18,527,529],{"id":528},"automatisierung-verändert-was-volumen-bedeutet","🤖 Automatisierung verändert, was Volumen bedeutet",[23,531,532,533,536,537,455,540,543],{},"Der Median des Anteils automatisierter Trades liegt auf unseren öffentlichen Konten bei ",[33,534,535],{},"99 %",". ",[33,538,539],{},"53,9 % sind zu mehr als 90 % automatisiert",[33,541,542],{},"42,2 % zu weniger als 10 %",": Die Mitte ist fast leer, und die beiden Enden erzeugen völlig unterschiedliche Volumenreihen.",[23,545,546],{},"Auf einem automatisierten Konto macht die Volumenspalte die Regel für die Positionsgröße sichtbar, und diese Regel ist deterministisch. Verdoppelt sich das Volumen nach Verlusten, steht das im Code, und es wird wieder passieren. Wächst es gleichmäßig mit der Equity, hat der EA ein Risikomodell, und den Prozentsatz kannst du aus zwei Zeilen der Trade-Liste ableiten. Auf einem manuellen Konto ist dieselbe Spalte eher ein Stimmungsbarometer: Ein diskretionärer Trader, dessen größte Trades sich in einer Woche häufen, hat dir damit etwas über diese Woche verraten.",[23,548,549,550,553,554,557,558,561],{},"Um das Volumen eines einzelnen Roboters zu isolieren, nutze den Filter ",[33,551,552],{},"Magic Number"," in der Individuellen Analyse (Inhaber können jeder Magic Number einen lesbaren Namen geben, sodass im Auswahlmenü ",[460,555,556],{},"Scalper v3 - 77821"," statt einer nackten Zahl steht; die Magic Number 0 heißt „Manuell“) und lies dann ",[33,559,560],{},"Lots gesamt"," im neu berechneten Bereich ab. Die Tabelle nach Magic Number selbst zeigt Trades, Gewinn sowie Gewinn- und Verlust-Trades; eine Spalte für Lots hat sie nicht.",[18,563,565],{"id":564},"positionsgröße-richtig-berechnet","🧮 Positionsgröße, richtig berechnet",[23,567,568],{},"Alles bisher war Diagnose. Hier kommt die Lösung, und sie besteht aus einer einzigen Formel:",[23,570,571],{},[33,572,573],{},"Lots = (Equity des Kontos × Risiko in %) ÷ (Stop-Abstand in Pips × Pip-Wert pro Lot)",[23,575,576,577,497],{},"Bei einem Konto mit 25.000 $, 1 % Risiko und einem Stop von 30 Pips auf EUR\u002FUSD, wo ein Standard-Lot 10 $ pro Pip wert ist: 250 $ ÷ (30 × 10 $) = ",[33,578,579],{},"0,83 Lots",[23,581,582],{},"Drei Regeln sorgen dafür, dass das funktioniert:",[398,584,585,591,597],{},[401,586,587,590],{},[33,588,589],{},"Riskiere einen Prozentsatz, nie einen festen Betrag."," So bleibt die Positionsgröße ehrlich, in einer Gewinnserie ebenso wie im Drawdown.",[401,592,593,596],{},[33,594,595],{},"Leite die Größe vom Stop ab, nicht von deiner Zuversicht."," Ein weiterer Stop bedeutet ein kleineres Lot. Überzeugung ist hier keine Eingangsgröße.",[401,598,599,602],{},[33,600,601],{},"Rechne nach jeder nennenswerten Veränderung der Equity neu."," Nicht nach jedem Trade, aber auf jeden Fall nach einer Bewegung von 10 % in die eine oder andere Richtung.",[23,604,605,606,610,611,615,616,620],{},"Der ",[38,607,609],{"href":608},"\u002Ftools\u002Fposition-size-calculator","Positionsgrößenrechner"," erledigt die Rechnung in deiner Kontowährung, und der ",[38,612,614],{"href":613},"\u002Ftools\u002Frisk-of-ruin-calculator","Risk-of-Ruin-Rechner"," beantwortet die Folgefrage: was passiert, wenn die Verlustserie länger dauert, als du eingeplant hast. Der ",[38,617,619],{"href":618},"\u002Fguides\u002Fforex-calculators-guide","Artikel über alle Rechner"," erklärt, wann welcher Rechner seinen Platz verdient.",[23,622,623,624,627,628,631],{},"Ein Zahlenpaar bringt es auf den Punkt: Auf unseren öffentlichen Konten liegt der Median der Trefferquote bei ",[33,625,626],{},"68,8 %",", der Median des Profitfaktors aber nur bei ",[33,629,630],{},"1,28",". Oft zu gewinnen ist nicht das Problem. Das Problem ist, pro Verlust mehr zu verlieren, als man pro Gewinn einnimmt, und diese Lücke ist eine Folge der Positionsgröße.",[18,633,635],{"id":634},"jedes-lot-hat-ein-preisschild","💸 Jedes Lot hat ein Preisschild",[23,637,638],{},"Volumen ist keine kostenlose Option. Es ist ein Kauf, und die Quittung steht auf derselben Seite.",[23,640,641,642,645,646,648,649,652,653,657],{},"Auf unseren öffentlichen Konten haben Trader ",[33,643,644],{},"4.782.670 $ an Kommissionen"," für ",[33,647,53],{}," gezahlt: ungefähr ",[33,650,651],{},"2,77 $ pro Lot",", gemittelt über Instrumente, Broker und Preismodelle, einschließlich der ",[38,654,656],{"href":655},"\u002Fguides\u002Fbroker-cost-audit","Konten, die keine Kommission zahlen und die Kosten im Spread verstecken",". Das ist keine Preisliste, sondern die Größenordnung, die dein Edge überwinden muss, bevor dir etwas bleibt.",[23,659,605,660,664,665,668,669,672,673,676],{},[38,661,663],{"href":662},"\u002Fguides\u002Fswap-and-carry-trade","Swap"," funktioniert genauso, pro Lot und Nacht, und wird noch leichter übersehen. Unsere öffentlichen Konten haben ",[33,666,667],{},"862.547 $"," an Swap gezahlt, und ",[33,670,671],{},"86,3 %"," der Konten mit Swap-Bewegungen zahlen netto negativen Swap. Der Median-Trade dauert hier ",[33,674,675],{},"2,4 Stunden",", die meisten umgehen den Swap also ganz: Die anderen zahlen pro Lot, still und leise, auf einem Chart, der flach aussieht.",[23,678,679,680,497],{},"Verdoppelst du die Lot-Größe, verdoppelst du beides. War der Edge pro Trade dünn, kann die größere Version einer Strategie ein Verlustgeschäft sein, während die kleinere funktioniert hat. Behalte beide Kostenzeilen zusammen mit dem Volumen im Blick, als Teil deiner ",[38,681,683],{"href":682},"\u002Fguides\u002Ftracking-trading-performance","regelmäßigen Performance-Auswertung",[18,685,687],{"id":686},"️-fünf-typische-denkfehler-beim-volumen","⚠️ Fünf typische Denkfehler beim Volumen",[398,689,690,696,702,708,714],{},[401,691,692,695],{},[33,693,694],{},"Lot-Größe mit Marktvolumen verwechseln."," Nichts in einem Track Record misst, was der Markt getan hat. Die Volumenreihe misst, was der Trader getan hat.",[401,697,698,701],{},[33,699,700],{},"Das Lot fix lassen und das Disziplin nennen."," Damit sinkt das Risiko eines Kontos im Gewinn, und ein Konto im Verlust riskiert zu viel. Leg den Prozentsatz fest und lass das Lot sich bewegen.",[401,703,704,707],{},[33,705,706],{},"„Lots gesamt“ ohne „Trades gesamt“ lesen."," 4.000 Lots bedeuten bei 200 Trades etwas anderes als bei 20.000. Erst teilen, dann urteilen.",[401,709,710,713],{},[33,711,712],{},"Eine Spitze isoliert beurteilen."," Gleich das Datum mit dem Drawdown-Chart und der Trade-Liste ab. Eine große Position, die geplant war, ist ein anderes Ereignis als eine, die eine Reaktion war.",[401,715,716,719],{},[33,717,718],{},"Die Größe am letzten Ergebnis ausrichten."," Der Markt erinnert sich nicht an deinen letzten Trade; deine Equity ist das Einzige, was deine Lot-Größe verändern sollte.",[18,721,723],{"id":722},"häufige-fragen","❓ Häufige Fragen",[23,725,726,729],{},[33,727,728],{},"Zeigt ShowMyTrades das Marktvolumen oder das Tick-Volumen?","\nNein. Jede Volumenangabe hier ist Handelsvolumen in Lots: die Größe der Positionen, die auf diesem Konto eröffnet wurden, geliefert vom Broker zusammen mit den übrigen Trade-Daten.",[23,731,732,735],{},[33,733,734],{},"Warum stimmt „Lots gesamt“ nicht mit dem Kontoauszug meines Brokers überein?","\n„Lots gesamt“ summiert nur geschlossene Trades. Noch offene Positionen werden erst gezählt, wenn sie geschlossen sind; ein Konto mit einem großen offenen Korb zeigt hier deshalb weniger an als ein Blick ins laufende Terminal.",[23,737,738,741],{},[33,739,740],{},"Wie sehe ich, wie viele Lots ein bestimmter EA gehandelt hat?","\nÖffne die Individuelle Analyse, filtere nach dieser Magic Number, wende den Filter an und lies „Lots gesamt“ im Bereich der Erweiterten Statistiken ab. Die Tabelle nach Magic Number allein zeigt Trades, Gewinn sowie Gewinn- und Verlust-Trades: Eine Volumenspalte hat sie nicht.",[23,743,744,747],{},[33,745,746],{},"Ist eine hohe Zahl an Lots ein schlechtes Zeichen?","\nNein, sie sagt etwas über Kosten und Aktivität. Hohes Volumen bei kurzer Haltedauer im Median ist ein Scalping-Profil, und die Kommissionen fallen in absoluten Zahlen hoch aus. Entscheidend ist das durchschnittliche Lot im Verhältnis zur Kontogröße.",[23,749,750,753,754,758],{},[33,751,752],{},"Sollte ich die Spalte „Lots“ auf meiner öffentlichen Seite ausblenden?","\nDas kannst du, unter Einstellungen → Privatsphäre-Optionen. Überleg dir aber, welches Signal das sendet: Wer zwei Track Records vergleicht, wertet eine ausgeblendete Volumenspalte als fehlende Antwort, und die ",[38,755,757],{"href":756},"\u002Fguides\u002Fverified-vs-unverified-track-records","Verifizierungs-Badges"," gleichen das nicht aus: 65 Konten hier tragen „Track Record verifiziert“ und 264 „Handelszugriff verifiziert“, und keines davon sagt etwas darüber aus, wie du deine Positionsgröße bestimmst.",[23,760,761,764],{},[33,762,763],{},"Welchen Risikoprozentsatz sollte ich verwenden?","\nDie meisten professionellen Risikomodelle liegen zwischen 0,5 % und 2 % der Equity pro Trade. Lass deine eigene Trefferquote durch den Risk-of-Ruin-Rechner laufen, bevor du dich für das obere Ende entscheidest.",[18,766,768],{"id":767},"weiterführende-artikel","🔗 Weiterführende Artikel",[770,771,772,778,784,790],"ul",{},[401,773,774,777],{},[38,775,776],{"href":262},"So liest du das Dashboard eines Handelskontos",": jede Kennzahl der Seite erklärt",[401,779,780,783],{},[38,781,782],{"href":682},"Der komplette Leitfaden zum Tracking deiner Trading-Performance",": was du zwischen den Synchronisierungen beobachten solltest",[401,785,786,789],{},[38,787,788],{"href":523},"Performance-Angaben im Trading überprüfen",": die forensische Checkliste, bevor du jemandem Geld zahlst",[401,791,792,795],{},[38,793,794],{"href":618},"Leitfaden zu den Forex-Rechnern",": welcher Rechner welche Frage beantwortet",[797,798],"hr",{},[23,800,801,804,805,809,810,814],{},[33,802,803],{},"Schau dir eine Volumenreihe an."," Jedes Konto unter ",[38,806,808],{"href":807},"\u002Fexplore","Entdecken"," wird mit dem Broker synchronisiert und ist öffentlich, Balken inklusive, auch die Konten, deren Lot-Größen sich genau im falschen Moment verdoppelt haben. ",[38,811,813],{"href":812},"\u002Fsignup","Verbinde dein Konto kostenlos"," und lies deine eigene Positionsgröße so, wie ein Fremder sie lesen würde.",{"title":816,"searchDepth":817,"depth":817,"links":818},"",2,[819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829],{"id":20,"depth":817,"text":21},{"id":57,"depth":817,"text":58},{"id":282,"depth":817,"text":283},{"id":388,"depth":817,"text":389},{"id":425,"depth":817,"text":426},{"id":528,"depth":817,"text":529},{"id":564,"depth":817,"text":565},{"id":634,"depth":817,"text":635},{"id":686,"depth":817,"text":687},{"id":722,"depth":817,"text":723},{"id":767,"depth":817,"text":768},"2026-08-19T00:00:00.000Z","Die Lot-Größe ist die einzige Zahl, die du festlegst, bevor der Markt irgendetwas entscheidet. Lies sie als Risiko-Fingerabdruck: Martingale-Muster, Risikodrift bei festen Lots, Positionsgrößen richtig berechnen.",false,"md",{"src":835},"\u002Fimages\u002Fblog\u002Ftrading-volume-analysis-hero.svg",{},true,"\u002Fde\u002Fguides\u002Ftrading-volume-analysis",{"title":5,"description":831},"de\u002F3.guides\u002F19.trading-volume-analysis","2026-08-29T00:00:00.000Z","H72M7X74wN3jPvpw8RjMwujIpqgdNRhMWnk2Yj19XSY",[844,849],{"title":845,"path":846,"stem":847,"description":848,"children":-1},"Swap und Carry Trade: Kosten, die dein Konto langsam aufzehren, während der Chart flach aussieht ({YEAR})","\u002Fde\u002Fguides\u002Fswap-and-carry-trade","de\u002F3.guides\u002F18.swap-and-carry-trade","Der Swap ist der Kostenposten, den niemand per Screenshot teilt: was er ist, wie der dreifache Mittwoch funktioniert, warum 86,3 % unserer öffentlichen Konten mit Swap-Bewegungen netto zahlen und wie du eine Haltedauer vorab einpreist.",{"title":850,"path":851,"stem":852,"description":853,"children":-1},"Individuelle Analyse: Trade-Historie zerlegen, bis sie die Wahrheit sagt ({YEAR})","\u002Fde\u002Fguides\u002Fcustom-analysis-and-filter-presets","de\u002F3.guides\u002F20.custom-analysis-and-filter-presets","Filtere deine Trade-Historie nach Symbol, Magic Number, Uhrzeit oder Haltedauer, berechne jede Kennzahl für diese Auswahl neu und speichere die Ansicht als wiederverwendbare Vorlage.",[855,857,858,860,862],{"path":856},"\u002Fguides\u002Ftrading-volume-analysis",{"path":838},{"path":859},"\u002Fes\u002Fguides\u002Ftrading-volume-analysis",{"path":861},"\u002Fja\u002Fguides\u002Ftrading-volume-analysis",{"path":863},"\u002Fzh\u002Fguides\u002Ftrading-volume-analysis",1794154058078]