Kontoname
Architect Algo AI (Leksi) Indices + Forex
Nachweise
Echtgeldkonto
Dies ist ein Handelskonto mit echtem Geld. Die Performance auf Echtgeldkonten spiegelt die tatsächlichen Handelsbedingungen wider, einschließlich Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit und psychologischer Faktoren. Ergebnisse von Echtgeldkonten sind ein verlässlicherer Maßstab für die Trading-Performance.
Verifiziert über das Investor-Passwort von MT4/MT5 (nur Lesezugriff). So kommen die Daten direkt vom Broker und können nicht manipuliert werden. Die Verifizierung verwaltest du in den Einstellungen deines Kundenbereichs.
Verifiziert über eine Pending Order in MT4/MT5 mit deinem ShowMyTrades-Verifizierungscode im Kommentarfeld. Damit ist belegt, dass du vollen Zugriff auf das Handelskonto hast. Die Verifizierung verwaltest du in den Einstellungen deines Kundenbereichs.
Info
Black Bull Group Limited
BlackBullMarkets-Live Hebel: 1:500
Anteil automatisierter Trades
Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent der Trades ein automatisiertes System (Expert Advisor oder Roboter) ausgeführt hat. 100 % heißt: Alle Trades sind automatisiert. Niedrigere Werte stehen für eine Mischung aus automatisiertem und manuellem Trading.
Kontostatistik
Rendite
Zeitgewichtete Rendite (TWR)
Die TWR misst deine Trading-Performance unabhängig von Ein- und Auszahlungen. Sie zeigt, welche Rendite deine Handelsentscheidungen tatsächlich erzielt haben. Dafür werden die Tagesrenditen deiner Equity-Kurve mit Zinseszins verkettet.
Abs. Rendite
Absolute Rendite
Die absolute Rendite setzt deinen gesamten realisierten Gewinn bzw. Verlust ins Verhältnis zu den Einzahlungen. Formel: (Netto-G/V der geschlossenen Trades / Summe der Einzahlungen) × 100. Auszahlungen fließen über die Gewinnberechnung mit ein.
Ø täglich %
Durchschnittliche Tagesrendite
Die durchschnittliche prozentuale Rendite pro Handelstag. Dafür wird die gesamte zeitgewichtete Rendite durch die Anzahl der Tage mit Handelsaktivität geteilt. So erkennst du, wie ein typischer Handelstag bei dir aussieht.
Ø monatlich %
Durchschnittliche Monatsrendite
Das arithmetische Mittel aller Monatsrenditen. Es zeigt deine durchschnittliche Performance über alle Monate mit Handelsaktivität und hilft dir, realistische monatliche Gewinnziele zu setzen.
Drawdown
Maximaler Drawdown (auf die Equity)
Der größte Rückgang deiner Equity (Kontostand + offener G/V) vom Hoch zum Tief. Er zeigt den höchsten Verlust ab einem Höchststand, bevor ein neues Hoch erreicht wird. Ein niedrigerer Drawdown spricht für besseres Risikomanagement. Unrealisierte Gewinne und Verluste offener Positionen sind hier eingerechnet.
DD auf Kontostand
Maximaler Drawdown (auf den Kontostand)
Der größte Rückgang vom Hoch zum Tief, gemessen nur am Kontostand, also ohne Gewinne und Verluste offener Positionen. Er zeigt den tatsächlich realisierten Drawdown aus geschlossenen Trades. Er gilt als konservativer als der Equity-Drawdown, weil vorübergehende unrealisierte Verluste nicht zählen.
Kontostand
Equity
Höchststand $
Höchststand
Der höchste Equity-Stand, den dein Konto je erreicht hat, also dein Allzeithoch vor allen späteren Drawdowns. Daran siehst du, wie weit du von deiner besten Performance entfernt bist.
Gewinn
Einzahlungen
Auszahlungen
Letzte Änderung
Letzte Kontoänderung
Hier siehst du, wann sich das Konto zuletzt wesentlich verändert hat (neue Trades, geschlossene Positionen, Ein- oder Auszahlungen). Unser System aktualisiert und überträgt Daten nur, wenn sich etwas ändert, nicht nach festem Zeitplan. Ruht der Handel, gibt es nichts zu aktualisieren; das schont die Systemleistung. Grün: Daten in den letzten 3 Stunden empfangen. Rot mit Warnsymbol: seit mehr als einem Tag keine Daten, das Konto ist möglicherweise nicht mehr verbunden.
Wachstum
+43.59%
Monatsrenditen
Performance nach Monaten und Tagen aufgeschlüsselt
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.00% | +0.00% |
| 2026 | — | +0.20% | +6.16% | +9.17% | +4.44% | +5.67% | +4.32% | +2.00% | +2.22% | +2.45% | +0.57% | — | +43.59% |
| Gesamt | +43.59% | ||||||||||||
Erweiterte Statistiken
Detaillierte Kennzahlen und Auswertungen zur Performance
Trades
Performance-Kennzahlen
Profitfaktor
Der Profitfaktor ist das Verhältnis von Bruttogewinn zu Bruttoverlust. Ein Wert über 1,0 bedeutet profitables Trading: Bei 2,0 stehen jedem verlorenen Dollar 2 $ Gewinn gegenüber. Höhere Werte sprechen für bessere Performance und besseres Risikomanagement.
Standardabweichung
Die Standardabweichung misst die Volatilität deiner Trade-Renditen. Hohe Werte bedeuten unregelmäßige Ergebnisse, eine niedrige Standardabweichung spricht für eine berechenbarere und stabilere Performance.
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio misst die risikobereinigte Rendite: Sie setzt deine durchschnittliche Rendite ins Verhältnis zur Volatilität (Standardabweichung). Höhere Werte bedeuten mehr Rendite für das eingegangene Risiko. Werte über 1,0 gelten als gut, über 2,0 als ausgezeichnet.
Sharpe Ratio (annualisiert)
Die Sharpe Ratio, mit der institutionelle Investoren rechnen: durchschnittliche Tagesrendite der Equity geteilt durch ihre tägliche Volatilität, hochgerechnet auf ein Jahr (× √252, risikofreier Zins 0). Wochentage (Montag bis Freitag) ohne Trades zählen als Tage mit 0 %. Nötig ist eine Historie von mindestens 30 solcher Wochentage, sonst steht hier k. A. Über 1,0 ist gut, über 2,0 ausgezeichnet. Die einfache Sharpe Ratio darüber wird pro Trade berechnet, wie bei Myfxbook, und ist damit nicht vergleichbar.
Z-Score
Der Z-Score misst statistisch, wie zufällig Gewinne und Verluste verteilt sind. Werte nahe 0 sprechen für eine zufällige Verteilung. Deutlich positive oder negative Werte zeigen Serien (Gewinne oder Verluste in Folge), ein Hinweis darauf, dass die Ergebnisse vom vorherigen Trade abhängen könnten.
Erwartungswert
Der Erwartungswert zeigt, wie viel du pro Trade im Schnitt gewinnen (oder verlieren) kannst, in Pips und in Währung. Formel: (Trefferquote × Ø Gewinn) − (Verlustquote × Ø Verlust). Ein positiver Erwartungswert heißt: Dein System ist auf Dauer profitabel.
Durchschnittliche Rendite pro Haltedauer (AHPR)
Die AHPR ist die arithmetisch gemittelte Rendite pro Trade: die Summe aller Trade-Renditen geteilt durch die Anzahl der Trades. Sie zeigt, wie du pro Position im Schnitt abschneidest.
Geometrische Rendite pro Haltedauer (GHPR)
Die GHPR ist die durchschnittliche Rendite pro Trade mit Zinseszins. Für die langfristige Performance ist sie genauer als die AHPR, weil sich Renditen multiplizieren und nicht addieren. Sie zeigt die tatsächliche Wachstumsrate deines Kontos.
Detailauswertung
Performance nach Instrument oder Strategie aufgeschlüsselt
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 110 | 31520.0 | 494,95 $ |
| Shorts | 101 | 27740.0 | 680,40 $ |
| Gesamt | 211 | 59260.0 | 1.175,35 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 76 | 19283000.0 | 343,21 $ |
| Shorts | 120 | 29513000.0 | 551,39 $ |
| Gesamt | 196 | 48796000.0 | 894,60 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 72 | 19455.0 | 455,00 $ |
| Shorts | 93 | 18658.0 | 540,19 $ |
| Gesamt | 165 | 38113.0 | 995,19 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 82 | 20424.0 | 458,27 $ |
| Shorts | 77 | 16900.0 | 383,31 $ |
| Gesamt | 159 | 37324.0 | 841,58 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 48 | 9279000.0 | 151,63 $ |
| Shorts | 64 | 6224000.0 | 197,56 $ |
| Gesamt | 112 | 15503000.0 | 349,19 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 0 | 0.0 | 0,00 $ |
| Shorts | 40 | 126.5 | 357,00 $ |
| Gesamt | 40 | 126.5 | 357,00 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 24 | 19.9 | 281,30 $ |
| Shorts | 6 | 66.3 | 88,14 $ |
| Gesamt | 30 | 86.2 | 369,44 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 25 | 107.7 | 270,98 $ |
| Shorts | 5 | 56.8 | 75,43 $ |
| Gesamt | 30 | 164.5 | 346,41 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 8 | -56.2 | 82,36 $ |
| Shorts | 20 | 139.7 | 380,27 $ |
| Gesamt | 28 | 83.5 | 462,63 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 24 | 113.3 | 353,96 $ |
| Shorts | 1 | 4.9 | 22,05 $ |
| Gesamt | 25 | 118.2 | 376,01 $ |
| Symbol | Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trades | Pips | Gewinn ($) | Trades | Pips | Gewinn ($) | Trades | Pips | Gewinn ($) | Gewonnen (%) | Verloren (%) | |
| US30 | 110 | 31520.0 | 494,95 $ | 101 | 27740.0 | 680,40 $ | 211 | 59260.0 | 1.175,35 $ | 198 (94%) | 13 (6%) |
| NAS100 | 76 | 19283000.0 | 343,21 $ | 120 | 29513000.0 | 551,39 $ | 196 | 48796000.0 | 894,60 $ | 185 (94%) | 11 (6%) |
| UK100 | 72 | 19455.0 | 455,00 $ | 93 | 18658.0 | 540,19 $ | 165 | 38113.0 | 995,19 $ | 146 (88%) | 19 (12%) |
| GER40 | 82 | 20424.0 | 458,27 $ | 77 | 16900.0 | 383,31 $ | 159 | 37324.0 | 841,58 $ | 138 (87%) | 21 (13%) |
| SPX500 | 48 | 9279000.0 | 151,63 $ | 64 | 6224000.0 | 197,56 $ | 112 | 15503000.0 | 349,19 $ | 96 (86%) | 16 (14%) |
| EURAUD | 0 | 0.0 | 0,00 $ | 40 | 126.5 | 357,00 $ | 40 | 126.5 | 357,00 $ | 32 (80%) | 8 (20%) |
| AUDJPY | 24 | 19.9 | 281,30 $ | 6 | 66.3 | 88,14 $ | 30 | 86.2 | 369,44 $ | 23 (77%) | 7 (23%) |
| EURJPY | 25 | 107.7 | 270,98 $ | 5 | 56.8 | 75,43 $ | 30 | 164.5 | 346,41 $ | 20 (67%) | 10 (33%) |
| EURUSD | 8 | -56.2 | 82,36 $ | 20 | 139.7 | 380,27 $ | 28 | 83.5 | 462,63 $ | 22 (79%) | 6 (21%) |
| AUDUSD | 24 | 113.3 | 353,96 $ | 1 | 4.9 | 22,05 $ | 25 | 118.2 | 376,01 $ | 19 (76%) | 6 (24%) |
Trade-Historie und Kontostandsverlauf
Geschlossene Trades mit Kontostandsverlauf oder aktuell offene Positionen
1 bis 14 von 14 offenen Trades
Smart Insights
KI-Analyse deines Handelsverhaltens
- Hervorragende Trefferquote von 88.1 %: Du wählst durchweg Trades, die aufgehen.
- Sehr guter Profitfaktor von 3.70: Deine Gewinne übertreffen die Verluste deutlich.
- Deutlich positiver Erwartungswert von 7.36 $ pro Trade: Deine Strategie hat einen statistischen Edge.
- Insgesamt +64431073 Pips Gewinn: eine solide technische Umsetzung.
- Zuletzt lag die Veränderung bei +0.11 % pro Tag. Behalte im Blick, ob das so bleibt.
- Ein Drawdown von 22.44 % ist bedenklich. Setze strengere Risikoregeln.
Ausführliche KI-Analyse
This account runs a fully automated system with 100% autotrading across 916 trades over 180 days. The strategy combines scalping and grid/martingale behavior. Many index trades (US30, NAS100, GER40) close within minutes for small fixed profits near $5, while clusters of same-direction entries open at stepped prices with increasing volumes, then close simultaneously. The EURUSD cluster on May 19-20 shows volumes escalating from 0.32 to 1.08 lots, a pattern repeated in EURJPY, USDCAD, and AUDJPY.
The win rate of 87.7% and profit factor of 3.72 reflect the high frequency of small winning scalps, with expectancy at $6.77 per trade. No stop loss or take profit is set on any sampled trade; risk appears managed through the grid mechanism rather than explicit stops. Max drawdown is contained at -3.58%.
Instruments are diversified across indices (US30: 162 trades, NAS100: 148, UK100: 125, GER40: 109, SPX500: 98) and multiple forex pairs, with minor crypto exposure. Trading occurs Monday through Friday across all 24 hours, peaking during hours 14-19. Swap costs total -$218.37, modest relative to the $6,204.24 total profit. Commissions are zero. The Sharpe ratio of 0.28 and z-score of -3.54 indicate non-random trade sequencing consistent with the systematic approach.