Kontoname
ChronomaX
Nachweise
Echtgeldkonto
Dies ist ein Handelskonto mit echtem Geld. Die Performance auf Echtgeldkonten spiegelt die tatsächlichen Handelsbedingungen wider, einschließlich Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit und psychologischer Faktoren. Ergebnisse von Echtgeldkonten sind ein verlässlicherer Maßstab für die Trading-Performance.
Verifiziert über das Investor-Passwort von MT4/MT5 (nur Lesezugriff). So kommen die Daten direkt vom Broker und können nicht manipuliert werden. Die Verifizierung verwaltest du in den Einstellungen deines Kundenbereichs.
Verifiziert über eine Pending Order in MT4/MT5 mit deinem ShowMyTrades-Verifizierungscode im Kommentarfeld. Damit ist belegt, dass du vollen Zugriff auf das Handelskonto hast. Die Verifizierung verwaltest du in den Einstellungen deines Kundenbereichs.
Info
RoboForex Ltd
RoboForex-Pro Hebel: 1:500
Anteil automatisierter Trades
Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent der Trades ein automatisiertes System (Expert Advisor oder Roboter) ausgeführt hat. 100 % heißt: Alle Trades sind automatisiert. Niedrigere Werte stehen für eine Mischung aus automatisiertem und manuellem Trading.
Kontostatistik
Rendite
Zeitgewichtete Rendite (TWR)
Die TWR misst deine Trading-Performance unabhängig von Ein- und Auszahlungen. Sie zeigt, welche Rendite deine Handelsentscheidungen tatsächlich erzielt haben. Dafür werden die Tagesrenditen deiner Equity-Kurve mit Zinseszins verkettet.
Abs. Rendite
Absolute Rendite
Die absolute Rendite setzt deinen gesamten realisierten Gewinn bzw. Verlust ins Verhältnis zu den Einzahlungen. Formel: (Netto-G/V der geschlossenen Trades / Summe der Einzahlungen) × 100. Auszahlungen fließen über die Gewinnberechnung mit ein.
Ø täglich %
Durchschnittliche Tagesrendite
Die durchschnittliche prozentuale Rendite pro Handelstag. Dafür wird die gesamte zeitgewichtete Rendite durch die Anzahl der Tage mit Handelsaktivität geteilt. So erkennst du, wie ein typischer Handelstag bei dir aussieht.
Ø monatlich %
Durchschnittliche Monatsrendite
Das arithmetische Mittel aller Monatsrenditen. Es zeigt deine durchschnittliche Performance über alle Monate mit Handelsaktivität und hilft dir, realistische monatliche Gewinnziele zu setzen.
Drawdown
Maximaler Drawdown (auf die Equity)
Der größte Rückgang deiner Equity (Kontostand + offener G/V) vom Hoch zum Tief. Er zeigt den höchsten Verlust ab einem Höchststand, bevor ein neues Hoch erreicht wird. Ein niedrigerer Drawdown spricht für besseres Risikomanagement. Unrealisierte Gewinne und Verluste offener Positionen sind hier eingerechnet.
DD auf Kontostand
Maximaler Drawdown (auf den Kontostand)
Der größte Rückgang vom Hoch zum Tief, gemessen nur am Kontostand, also ohne Gewinne und Verluste offener Positionen. Er zeigt den tatsächlich realisierten Drawdown aus geschlossenen Trades. Er gilt als konservativer als der Equity-Drawdown, weil vorübergehende unrealisierte Verluste nicht zählen.
Kontostand
Equity
Höchststand $
Höchststand
Der höchste Equity-Stand, den dein Konto je erreicht hat, also dein Allzeithoch vor allen späteren Drawdowns. Daran siehst du, wie weit du von deiner besten Performance entfernt bist.
Gewinn
Einzahlungen
Auszahlungen
Letzte Änderung
Letzte Kontoänderung
Hier siehst du, wann sich das Konto zuletzt wesentlich verändert hat (neue Trades, geschlossene Positionen, Ein- oder Auszahlungen). Unser System aktualisiert und überträgt Daten nur, wenn sich etwas ändert, nicht nach festem Zeitplan. Ruht der Handel, gibt es nichts zu aktualisieren; das schont die Systemleistung. Grün: Daten in den letzten 3 Stunden empfangen. Rot mit Warnsymbol: seit mehr als einem Tag keine Daten, das Konto ist möglicherweise nicht mehr verbunden.
Wachstum
+415.54%
Monatsrenditen
Performance nach Monaten und Tagen aufgeschlüsselt
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.76% | +26.77% | +27.73% |
| 2025 | +7.02% | +13.29% | +4.36% | +16.93% | +4.40% | +3.51% | +10.06% | +4.76% | +5.92% | +1.15% | +18.38% | +2.98% | +140.78% |
| 2026 | +5.42% | +4.38% | +4.39% | +3.93% | +3.40% | +4.11% | +4.90% | +5.12% | +5.87% | +10.82% | +0.82% | — | +67.63% |
| Gesamt | +415.54% | ||||||||||||
Erweiterte Statistiken
Detaillierte Kennzahlen und Auswertungen zur Performance
Trades
Performance-Kennzahlen
Profitfaktor
Der Profitfaktor ist das Verhältnis von Bruttogewinn zu Bruttoverlust. Ein Wert über 1,0 bedeutet profitables Trading: Bei 2,0 stehen jedem verlorenen Dollar 2 $ Gewinn gegenüber. Höhere Werte sprechen für bessere Performance und besseres Risikomanagement.
Standardabweichung
Die Standardabweichung misst die Volatilität deiner Trade-Renditen. Hohe Werte bedeuten unregelmäßige Ergebnisse, eine niedrige Standardabweichung spricht für eine berechenbarere und stabilere Performance.
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio misst die risikobereinigte Rendite: Sie setzt deine durchschnittliche Rendite ins Verhältnis zur Volatilität (Standardabweichung). Höhere Werte bedeuten mehr Rendite für das eingegangene Risiko. Werte über 1,0 gelten als gut, über 2,0 als ausgezeichnet.
Sharpe Ratio (annualisiert)
Die Sharpe Ratio, mit der institutionelle Investoren rechnen: durchschnittliche Tagesrendite der Equity geteilt durch ihre tägliche Volatilität, hochgerechnet auf ein Jahr (× √252, risikofreier Zins 0). Wochentage (Montag bis Freitag) ohne Trades zählen als Tage mit 0 %. Nötig ist eine Historie von mindestens 30 solcher Wochentage, sonst steht hier k. A. Über 1,0 ist gut, über 2,0 ausgezeichnet. Die einfache Sharpe Ratio darüber wird pro Trade berechnet, wie bei Myfxbook, und ist damit nicht vergleichbar.
Z-Score
Der Z-Score misst statistisch, wie zufällig Gewinne und Verluste verteilt sind. Werte nahe 0 sprechen für eine zufällige Verteilung. Deutlich positive oder negative Werte zeigen Serien (Gewinne oder Verluste in Folge), ein Hinweis darauf, dass die Ergebnisse vom vorherigen Trade abhängen könnten.
Erwartungswert
Der Erwartungswert zeigt, wie viel du pro Trade im Schnitt gewinnen (oder verlieren) kannst, in Pips und in Währung. Formel: (Trefferquote × Ø Gewinn) − (Verlustquote × Ø Verlust). Ein positiver Erwartungswert heißt: Dein System ist auf Dauer profitabel.
Durchschnittliche Rendite pro Haltedauer (AHPR)
Die AHPR ist die arithmetisch gemittelte Rendite pro Trade: die Summe aller Trade-Renditen geteilt durch die Anzahl der Trades. Sie zeigt, wie du pro Position im Schnitt abschneidest.
Geometrische Rendite pro Haltedauer (GHPR)
Die GHPR ist die durchschnittliche Rendite pro Trade mit Zinseszins. Für die langfristige Performance ist sie genauer als die AHPR, weil sich Renditen multiplizieren und nicht addieren. Sie zeigt die tatsächliche Wachstumsrate deines Kontos.
Detailauswertung
Performance nach Instrument oder Strategie aufgeschlüsselt
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 513 | 122.1 | 2.088,72 $ |
| Shorts | 432 | 181.9 | 1.967,87 $ |
| Gesamt | 945 | 304.0 | 4.056,59 $ |
| Symbol | Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trades | Pips | Gewinn ($) | Trades | Pips | Gewinn ($) | Trades | Pips | Gewinn ($) | Gewonnen (%) | Verloren (%) | |
| EURUSD | 513 | 122.1 | 2.088,72 $ | 432 | 181.9 | 1.967,87 $ | 945 | 304.0 | 4.056,59 $ | 674 (71%) | 271 (29%) |
Trade-Historie und Kontostandsverlauf
Geschlossene Trades mit Kontostandsverlauf oder aktuell offene Positionen
Keine offenen Trades vorhanden
Smart Insights
KI-Analyse deines Handelsverhaltens
- Hervorragende Trefferquote von 71.3 %: Du wählst durchweg Trades, die aufgehen.
- Zeitgewichtete Rendite (TWR) von 415.5 %: eine herausragende Performance.
- Sowohl Long- (70.0 %) als auch Short-Positionen (72.0 %) sind profitabel: ein ausgewogener Ansatz.
- Nettogewinn von 4056.59 $: Deine Strategie funktioniert eindeutig.
- Ein Profitfaktor von 1.73 zeigt: Bei der Auswahl der Trades ist noch Luft nach oben.
- Erwartungswert von 4.29 $ pro Trade: positiv, aber mit Luft nach oben.
- Ein Drawdown von 53.29 % ist bedenklich. Setze strengere Risikoregeln.
Ausführliche KI-Analyse
This account trades EURUSD exclusively via 100% autotrading with 778 closed trades over 602 days. The strategy exhibits clear grid and martingale characteristics: clusters of same-direction entries at progressively stepped prices with increasing volumes, often held for extended periods before being closed simultaneously. A notable example is the November 2025 sequence where buy positions grew from 0.06 to 0.15 lots across multiple entry levels, all held for up to 10 days and closed together on November 24. Stop loss is consistently set to zero across the sample, while take profit appears only sporadically on some later trades, indicating risk management relies on the grid exit mechanism rather than fixed stops.
The system shows a 74.2% win rate and a profit factor of 1.67, with an average win of $15.05 versus an average loss of $25.91, producing an expectancy of $4.47 per trade. Notably, total pips are negative at -16.4, meaning profitability depends on larger lot sizes exiting at favorable prices within the grid, not on net pip accumulation. The Sharpe ratio of 0.08 is low, and maximum drawdown reached 48.54%, with the balance falling from a peak of $11,232.95 to $2,120.86 while $19,100 was withdrawn over time.
Trading activity is concentrated in the 10:00-20:00 UTC window, peaking at hour 17. Swap costs totaled -$493.98, a meaningful drag given the multi-day holding periods of the grid positions. The average trade length of 18.4 hours understates the grid clusters, where individual positions can remain open for over a week.