Kontoname
DA-OPKEE- Oanda-USA
Nachweise
Echtgeldkonto
Dies ist ein Handelskonto mit echtem Geld. Die Performance auf Echtgeldkonten spiegelt die tatsächlichen Handelsbedingungen wider, einschließlich Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit und psychologischer Faktoren. Ergebnisse von Echtgeldkonten sind ein verlässlicherer Maßstab für die Trading-Performance.
Verifiziert über das Investor-Passwort von MT4/MT5 (nur Lesezugriff). So kommen die Daten direkt vom Broker und können nicht manipuliert werden. Die Verifizierung verwaltest du in den Einstellungen deines Kundenbereichs.
Verifiziert über eine Pending Order in MT4/MT5 mit deinem ShowMyTrades-Verifizierungscode im Kommentarfeld. Damit ist belegt, dass du vollen Zugriff auf das Handelskonto hast. Die Verifizierung verwaltest du in den Einstellungen deines Kundenbereichs.
Info
OANDA Corporation
OANDA-v20 Live-1 Hebel: 1:50
Anteil automatisierter Trades
Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent der Trades ein automatisiertes System (Expert Advisor oder Roboter) ausgeführt hat. 100 % heißt: Alle Trades sind automatisiert. Niedrigere Werte stehen für eine Mischung aus automatisiertem und manuellem Trading.
Kontostatistik
Rendite
Zeitgewichtete Rendite (TWR)
Die TWR misst deine Trading-Performance unabhängig von Ein- und Auszahlungen. Sie zeigt, welche Rendite deine Handelsentscheidungen tatsächlich erzielt haben. Dafür werden die Tagesrenditen deiner Equity-Kurve mit Zinseszins verkettet.
Abs. Rendite
Absolute Rendite
Die absolute Rendite setzt deinen gesamten realisierten Gewinn bzw. Verlust ins Verhältnis zu den Einzahlungen. Formel: (Netto-G/V der geschlossenen Trades / Summe der Einzahlungen) × 100. Auszahlungen fließen über die Gewinnberechnung mit ein.
Ø täglich %
Durchschnittliche Tagesrendite
Die durchschnittliche prozentuale Rendite pro Handelstag. Dafür wird die gesamte zeitgewichtete Rendite durch die Anzahl der Tage mit Handelsaktivität geteilt. So erkennst du, wie ein typischer Handelstag bei dir aussieht.
Ø monatlich %
Durchschnittliche Monatsrendite
Das arithmetische Mittel aller Monatsrenditen. Es zeigt deine durchschnittliche Performance über alle Monate mit Handelsaktivität und hilft dir, realistische monatliche Gewinnziele zu setzen.
Drawdown
Maximaler Drawdown (auf die Equity)
Der größte Rückgang deiner Equity (Kontostand + offener G/V) vom Hoch zum Tief. Er zeigt den höchsten Verlust ab einem Höchststand, bevor ein neues Hoch erreicht wird. Ein niedrigerer Drawdown spricht für besseres Risikomanagement. Unrealisierte Gewinne und Verluste offener Positionen sind hier eingerechnet.
DD auf Kontostand
Maximaler Drawdown (auf den Kontostand)
Der größte Rückgang vom Hoch zum Tief, gemessen nur am Kontostand, also ohne Gewinne und Verluste offener Positionen. Er zeigt den tatsächlich realisierten Drawdown aus geschlossenen Trades. Er gilt als konservativer als der Equity-Drawdown, weil vorübergehende unrealisierte Verluste nicht zählen.
Kontostand
Equity
Höchststand $
Höchststand
Der höchste Equity-Stand, den dein Konto je erreicht hat, also dein Allzeithoch vor allen späteren Drawdowns. Daran siehst du, wie weit du von deiner besten Performance entfernt bist.
Gewinn
Einzahlungen
Auszahlungen
Letzte Änderung
Letzte Kontoänderung
Hier siehst du, wann sich das Konto zuletzt wesentlich verändert hat (neue Trades, geschlossene Positionen, Ein- oder Auszahlungen). Unser System aktualisiert und überträgt Daten nur, wenn sich etwas ändert, nicht nach festem Zeitplan. Ruht der Handel, gibt es nichts zu aktualisieren; das schont die Systemleistung. Grün: Daten in den letzten 3 Stunden empfangen. Rot mit Warnsymbol: seit mehr als einem Tag keine Daten, das Konto ist möglicherweise nicht mehr verbunden.
Wachstum
+62.08%
Monatsrenditen
Performance nach Monaten und Tagen aufgeschlüsselt
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +3.01% | +7.17% | +13.22% | +2.18% | +3.84% | +7.21% | +2.39% | +2.90% | +7.39% | +0.75% | — | +62.08% |
| Gesamt | +62.08% | ||||||||||||
Erweiterte Statistiken
Detaillierte Kennzahlen und Auswertungen zur Performance
Trades
Performance-Kennzahlen
Profitfaktor
Der Profitfaktor ist das Verhältnis von Bruttogewinn zu Bruttoverlust. Ein Wert über 1,0 bedeutet profitables Trading: Bei 2,0 stehen jedem verlorenen Dollar 2 $ Gewinn gegenüber. Höhere Werte sprechen für bessere Performance und besseres Risikomanagement.
Standardabweichung
Die Standardabweichung misst die Volatilität deiner Trade-Renditen. Hohe Werte bedeuten unregelmäßige Ergebnisse, eine niedrige Standardabweichung spricht für eine berechenbarere und stabilere Performance.
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio misst die risikobereinigte Rendite: Sie setzt deine durchschnittliche Rendite ins Verhältnis zur Volatilität (Standardabweichung). Höhere Werte bedeuten mehr Rendite für das eingegangene Risiko. Werte über 1,0 gelten als gut, über 2,0 als ausgezeichnet.
Sharpe Ratio (annualisiert)
Die Sharpe Ratio, mit der institutionelle Investoren rechnen: durchschnittliche Tagesrendite der Equity geteilt durch ihre tägliche Volatilität, hochgerechnet auf ein Jahr (× √252, risikofreier Zins 0). Wochentage (Montag bis Freitag) ohne Trades zählen als Tage mit 0 %. Nötig ist eine Historie von mindestens 30 solcher Wochentage, sonst steht hier k. A. Über 1,0 ist gut, über 2,0 ausgezeichnet. Die einfache Sharpe Ratio darüber wird pro Trade berechnet, wie bei Myfxbook, und ist damit nicht vergleichbar.
Z-Score
Der Z-Score misst statistisch, wie zufällig Gewinne und Verluste verteilt sind. Werte nahe 0 sprechen für eine zufällige Verteilung. Deutlich positive oder negative Werte zeigen Serien (Gewinne oder Verluste in Folge), ein Hinweis darauf, dass die Ergebnisse vom vorherigen Trade abhängen könnten.
Erwartungswert
Der Erwartungswert zeigt, wie viel du pro Trade im Schnitt gewinnen (oder verlieren) kannst, in Pips und in Währung. Formel: (Trefferquote × Ø Gewinn) − (Verlustquote × Ø Verlust). Ein positiver Erwartungswert heißt: Dein System ist auf Dauer profitabel.
Durchschnittliche Rendite pro Haltedauer (AHPR)
Die AHPR ist die arithmetisch gemittelte Rendite pro Trade: die Summe aller Trade-Renditen geteilt durch die Anzahl der Trades. Sie zeigt, wie du pro Position im Schnitt abschneidest.
Geometrische Rendite pro Haltedauer (GHPR)
Die GHPR ist die durchschnittliche Rendite pro Trade mit Zinseszins. Für die langfristige Performance ist sie genauer als die AHPR, weil sich Renditen multiplizieren und nicht addieren. Sie zeigt die tatsächliche Wachstumsrate deines Kontos.
Detailauswertung
Performance nach Instrument oder Strategie aufgeschlüsselt
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 40 | 498.0 | 143,09 $ |
| Shorts | 43 | 846.4 | 236,29 $ |
| Gesamt | 83 | 1344.4 | 379,38 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 40 | 327.6 | 128,52 $ |
| Shorts | 29 | 678.5 | 102,05 $ |
| Gesamt | 69 | 1006.1 | 230,57 $ |
| Symbol | Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trades | Pips | Gewinn ($) | Trades | Pips | Gewinn ($) | Trades | Pips | Gewinn ($) | Gewonnen (%) | Verloren (%) | |
| GBPUSD | 40 | 498.0 | 143,09 $ | 43 | 846.4 | 236,29 $ | 83 | 1344.4 | 379,38 $ | 61 (73%) | 22 (27%) |
| EURUSD | 40 | 327.6 | 128,52 $ | 29 | 678.5 | 102,05 $ | 69 | 1006.1 | 230,57 $ | 56 (81%) | 13 (19%) |
Trade-Historie und Kontostandsverlauf
Geschlossene Trades mit Kontostandsverlauf oder aktuell offene Positionen
1 bis 2 von 2 offenen Trades
Smart Insights
KI-Analyse deines Handelsverhaltens
- Hervorragende Trefferquote von 76.5 %: Du wählst durchweg Trades, die aufgehen.
- Sehr guter Profitfaktor von 3.51: Deine Gewinne übertreffen die Verluste deutlich.
- Insgesamt +2351 Pips Gewinn: eine solide technische Umsetzung.
- Sowohl Long- (74.0 %) als auch Short-Positionen (79.0 %) sind profitabel: ein ausgewogener Ansatz.
- Erwartungswert von 3.99 $ pro Trade: positiv, aber mit Luft nach oben.
- Zuletzt lag die Veränderung bei +0.18 % pro Tag. Behalte im Blick, ob das so bleibt.
- Ein Drawdown von 21.49 % ist bedenklich. Setze strengere Risikoregeln.
Ausführliche KI-Analyse
This account runs a fully automated strategy (100% autotrading) with 97 closed trades over 157 days, focusing exclusively on two currency pairs: GBPUSD (52 trades) and EURUSD (45 trades). The system uses a grid/martingale approach, evidenced by repeated clusters of same-direction entries at stepped prices with progressively increasing volumes. For example, on April 8 the account opened GBPUSD shorts at 0.01, 0.02, 0.03, and 0.04 lots before closing all together, and a similar scaling pattern appears across multiple other dates with lot sizes reaching 0.05.
The strategy achieves a win rate of 78.4% with a profit factor of 4.28 and expectancy of $3.54 per trade. No stop loss or take profit levels are set on any trade (all values are 0), meaning risk management relies entirely on the averaging-down mechanism. This contributes to the recorded max drawdown of -20.4% on equity, with the worst single trade losing $14.58. Average holding time is 57.6 hours, ranging from under 3 hours to over 13 days when grids take time to resolve.
Notably, total swap and total commissions are both 0, so carrying costs do not impact results despite some positions being held across multiple days. Trading activity is distributed across all sessions, with moderate concentration during hours 3, 7, 11, 14, and 18. Monthly performance peaked in April at 13.22% before declining to 1.34% in July.