Kontoname
DK3100709
Nachweise
Echtgeldkonto
Dies ist ein Handelskonto mit echtem Geld. Die Performance auf Echtgeldkonten spiegelt die tatsächlichen Handelsbedingungen wider, einschließlich Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit und psychologischer Faktoren. Ergebnisse von Echtgeldkonten sind ein verlässlicherer Maßstab für die Trading-Performance.
Verifiziert über das Investor-Passwort von MT4/MT5 (nur Lesezugriff). So kommen die Daten direkt vom Broker und können nicht manipuliert werden. Die Verifizierung verwaltest du in den Einstellungen deines Kundenbereichs.
Verifiziert über eine Pending Order in MT4/MT5 mit deinem ShowMyTrades-Verifizierungscode im Kommentarfeld. Damit ist belegt, dass du vollen Zugriff auf das Handelskonto hast. Die Verifizierung verwaltest du in den Einstellungen deines Kundenbereichs.
Info
Plexy Trade Ltd.
PlexyTrade-Server01 Hebel: 1:500
Anteil automatisierter Trades
Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent der Trades ein automatisiertes System (Expert Advisor oder Roboter) ausgeführt hat. 100 % heißt: Alle Trades sind automatisiert. Niedrigere Werte stehen für eine Mischung aus automatisiertem und manuellem Trading.
Kontostatistik
Rendite
Zeitgewichtete Rendite (TWR)
Die TWR misst deine Trading-Performance unabhängig von Ein- und Auszahlungen. Sie zeigt, welche Rendite deine Handelsentscheidungen tatsächlich erzielt haben. Dafür werden die Tagesrenditen deiner Equity-Kurve mit Zinseszins verkettet.
Abs. Rendite
Absolute Rendite
Die absolute Rendite setzt deinen gesamten realisierten Gewinn bzw. Verlust ins Verhältnis zu den Einzahlungen. Formel: (Netto-G/V der geschlossenen Trades / Summe der Einzahlungen) × 100. Auszahlungen fließen über die Gewinnberechnung mit ein.
Ø täglich %
Durchschnittliche Tagesrendite
Die durchschnittliche prozentuale Rendite pro Handelstag. Dafür wird die gesamte zeitgewichtete Rendite durch die Anzahl der Tage mit Handelsaktivität geteilt. So erkennst du, wie ein typischer Handelstag bei dir aussieht.
Ø monatlich %
Durchschnittliche Monatsrendite
Das arithmetische Mittel aller Monatsrenditen. Es zeigt deine durchschnittliche Performance über alle Monate mit Handelsaktivität und hilft dir, realistische monatliche Gewinnziele zu setzen.
Drawdown
Maximaler Drawdown (auf die Equity)
Der größte Rückgang deiner Equity (Kontostand + offener G/V) vom Hoch zum Tief. Er zeigt den höchsten Verlust ab einem Höchststand, bevor ein neues Hoch erreicht wird. Ein niedrigerer Drawdown spricht für besseres Risikomanagement. Unrealisierte Gewinne und Verluste offener Positionen sind hier eingerechnet.
DD auf Kontostand
Maximaler Drawdown (auf den Kontostand)
Der größte Rückgang vom Hoch zum Tief, gemessen nur am Kontostand, also ohne Gewinne und Verluste offener Positionen. Er zeigt den tatsächlich realisierten Drawdown aus geschlossenen Trades. Er gilt als konservativer als der Equity-Drawdown, weil vorübergehende unrealisierte Verluste nicht zählen.
Kontostand
Equity
Höchststand $
Höchststand
Der höchste Equity-Stand, den dein Konto je erreicht hat, also dein Allzeithoch vor allen späteren Drawdowns. Daran siehst du, wie weit du von deiner besten Performance entfernt bist.
Gewinn
Einzahlungen
Auszahlungen
Letzte Änderung
Letzte Kontoänderung
Hier siehst du, wann sich das Konto zuletzt wesentlich verändert hat (neue Trades, geschlossene Positionen, Ein- oder Auszahlungen). Unser System aktualisiert und überträgt Daten nur, wenn sich etwas ändert, nicht nach festem Zeitplan. Ruht der Handel, gibt es nichts zu aktualisieren; das schont die Systemleistung. Grün: Daten in den letzten 3 Stunden empfangen. Rot mit Warnsymbol: seit mehr als einem Tag keine Daten, das Konto ist möglicherweise nicht mehr verbunden.
Wachstum
-30.56%
Monatsrenditen
Performance nach Monaten und Tagen aufgeschlüsselt
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.48% | -30.93% | +0.95% | +0.20% | -1.08% | 0.00% | 0.00% | — | -30.56% |
| Gesamt | -30.56% | ||||||||||||
Erweiterte Statistiken
Detaillierte Kennzahlen und Auswertungen zur Performance
Trades
Performance-Kennzahlen
Profitfaktor
Der Profitfaktor ist das Verhältnis von Bruttogewinn zu Bruttoverlust. Ein Wert über 1,0 bedeutet profitables Trading: Bei 2,0 stehen jedem verlorenen Dollar 2 $ Gewinn gegenüber. Höhere Werte sprechen für bessere Performance und besseres Risikomanagement.
Standardabweichung
Die Standardabweichung misst die Volatilität deiner Trade-Renditen. Hohe Werte bedeuten unregelmäßige Ergebnisse, eine niedrige Standardabweichung spricht für eine berechenbarere und stabilere Performance.
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio misst die risikobereinigte Rendite: Sie setzt deine durchschnittliche Rendite ins Verhältnis zur Volatilität (Standardabweichung). Höhere Werte bedeuten mehr Rendite für das eingegangene Risiko. Werte über 1,0 gelten als gut, über 2,0 als ausgezeichnet.
Sharpe Ratio (annualisiert)
Die Sharpe Ratio, mit der institutionelle Investoren rechnen: durchschnittliche Tagesrendite der Equity geteilt durch ihre tägliche Volatilität, hochgerechnet auf ein Jahr (× √252, risikofreier Zins 0). Wochentage (Montag bis Freitag) ohne Trades zählen als Tage mit 0 %. Nötig ist eine Historie von mindestens 30 solcher Wochentage, sonst steht hier k. A. Über 1,0 ist gut, über 2,0 ausgezeichnet. Die einfache Sharpe Ratio darüber wird pro Trade berechnet, wie bei Myfxbook, und ist damit nicht vergleichbar.
Z-Score
Der Z-Score misst statistisch, wie zufällig Gewinne und Verluste verteilt sind. Werte nahe 0 sprechen für eine zufällige Verteilung. Deutlich positive oder negative Werte zeigen Serien (Gewinne oder Verluste in Folge), ein Hinweis darauf, dass die Ergebnisse vom vorherigen Trade abhängen könnten.
Erwartungswert
Der Erwartungswert zeigt, wie viel du pro Trade im Schnitt gewinnen (oder verlieren) kannst, in Pips und in Währung. Formel: (Trefferquote × Ø Gewinn) − (Verlustquote × Ø Verlust). Ein positiver Erwartungswert heißt: Dein System ist auf Dauer profitabel.
Durchschnittliche Rendite pro Haltedauer (AHPR)
Die AHPR ist die arithmetisch gemittelte Rendite pro Trade: die Summe aller Trade-Renditen geteilt durch die Anzahl der Trades. Sie zeigt, wie du pro Position im Schnitt abschneidest.
Geometrische Rendite pro Haltedauer (GHPR)
Die GHPR ist die durchschnittliche Rendite pro Trade mit Zinseszins. Für die langfristige Performance ist sie genauer als die AHPR, weil sich Renditen multiplizieren und nicht addieren. Sie zeigt die tatsächliche Wachstumsrate deines Kontos.
Detailauswertung
Performance nach Instrument oder Strategie aufgeschlüsselt
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 20 | 270.4 | 65,72 $ |
| Shorts | 5 | 17.0 | 23,86 $ |
| Gesamt | 25 | 287.4 | 89,58 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 7 | -654.3 | -109,44 $ |
| Shorts | 11 | -2199.3 | -2.400,94 $ |
| Gesamt | 18 | -2853.6 | -2.510,38 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 15 | 156.5 | 45,31 $ |
| Shorts | 1 | 22.0 | 5,54 $ |
| Gesamt | 16 | 178.5 | 50,85 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 7 | -984.7 | -418,80 $ |
| Shorts | 7 | 7.9 | 42,06 $ |
| Gesamt | 14 | -976.8 | -376,74 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 13 | -357.0 | -142,67 $ |
| Shorts | 1 | 26.0 | 5,12 $ |
| Gesamt | 14 | -331.0 | -137,55 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 3 | 54.0 | 16,80 $ |
| Shorts | 8 | -265.3 | -18,73 $ |
| Gesamt | 11 | -211.3 | -1,93 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 7 | -298.4 | 24,51 $ |
| Shorts | 0 | 0.0 | 0,00 $ |
| Gesamt | 7 | -298.4 | 24,51 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 6 | -370.2 | -130,08 $ |
| Shorts | 0 | 0.0 | 0,00 $ |
| Gesamt | 6 | -370.2 | -130,08 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 2 | 53.5 | 5,24 $ |
| Shorts | 0 | 0.0 | 0,00 $ |
| Gesamt | 2 | 53.5 | 5,24 $ |
| Trades | Pips | Gewinn ($) | |
|---|---|---|---|
| Longs | 2 | 23.9 | 5,85 $ |
| Shorts | 0 | 0.0 | 0,00 $ |
| Gesamt | 2 | 23.9 | 5,85 $ |
| Symbol | Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trades | Pips | Gewinn ($) | Trades | Pips | Gewinn ($) | Trades | Pips | Gewinn ($) | Gewonnen (%) | Verloren (%) | |
| EURCAD | 20 | 270.4 | 65,72 $ | 5 | 17.0 | 23,86 $ | 25 | 287.4 | 89,58 $ | 17 (68%) | 8 (32%) |
| USDCAD | 7 | -654.3 | -109,44 $ | 11 | -2199.3 | -2.400,94 $ | 18 | -2853.6 | -2.510,38 $ | 5 (28%) | 13 (72%) |
| EURCHF | 15 | 156.5 | 45,31 $ | 1 | 22.0 | 5,54 $ | 16 | 178.5 | 50,85 $ | 12 (75%) | 4 (25%) |
| EURUSD | 7 | -984.7 | -418,80 $ | 7 | 7.9 | 42,06 $ | 14 | -976.8 | -376,74 $ | 5 (36%) | 9 (64%) |
| NZDUSD | 13 | -357.0 | -142,67 $ | 1 | 26.0 | 5,12 $ | 14 | -331.0 | -137,55 $ | 8 (57%) | 6 (43%) |
| NZDCHF | 3 | 54.0 | 16,80 $ | 8 | -265.3 | -18,73 $ | 11 | -211.3 | -1,93 $ | 6 (55%) | 5 (45%) |
| EURNZD | 7 | -298.4 | 24,51 $ | 0 | 0.0 | 0,00 $ | 7 | -298.4 | 24,51 $ | 4 (57%) | 3 (43%) |
| NZDCAD | 6 | -370.2 | -130,08 $ | 0 | 0.0 | 0,00 $ | 6 | -370.2 | -130,08 $ | 1 (17%) | 5 (83%) |
| AUDUSD | 2 | 53.5 | 5,24 $ | 0 | 0.0 | 0,00 $ | 2 | 53.5 | 5,24 $ | 2 (100%) | 0 (0%) |
| CADCHF | 2 | 23.9 | 5,85 $ | 0 | 0.0 | 0,00 $ | 2 | 23.9 | 5,85 $ | 2 (100%) | 0 (0%) |
Trade-Historie und Kontostandsverlauf
Geschlossene Trades mit Kontostandsverlauf oder aktuell offene Positionen
Keine offenen Trades vorhanden
Smart Insights
KI-Analyse deines Handelsverhaltens
- Schon 115 geschlossene Trades: Damit gewinnt deine Statistik an Aussagekraft.
- Die Trefferquote von 53.9 % liegt in einem gesunden Bereich. Arbeite als Nächstes am Profitfaktor.
- Zuletzt lag die Veränderung bei -0.32 % pro Tag. Behalte im Blick, ob das so bleibt.
- Profitfaktor unter 1,2 (0.18): Die Verluste zehren an den Gewinnen. Überdenke deine Strategie.
Ausführliche KI-Analyse
This account is operated by an automated trading system (100% of trades flagged as autotrading), using a grid/martingale approach over a 61-day period. The strategy opens additional same-direction positions at progressively higher volumes when price moves against the initial entry. The clearest example is a series of USDCAD short trades opened between May 29 and June 18 with volumes escalating from 0.02 to 0.68 lots, all closed simultaneously on June 24 at a loss of -$665.74 on the largest position alone. A similar pattern appears on EURNZD (volumes stepping from 0.02 to 0.10) and EURCAD (0.02 to 0.07). No stop-loss or take-profit levels are visible on any sampled trade, suggesting exits are triggered by the grid logic rather than fixed risk limits.
The account's overall result is a loss of -$2,913.31 (-30.11% TWR) with a profit factor of 0.11 and a per-trade expectancy of -$27.49. Despite a 50% win rate, the average loss of -$62.02 vastly exceeds the average win of +$7.05, because the martingale scaling inflates losing positions while winners are taken at the initial 0.02 lot size. The maximum drawdown reached -33.14%, driven almost entirely by the June 24 cluster close of approximately 20 simultaneous positions across multiple symbols, which produced the single worst month at -$3,018.56.
Trading spans multiple FX pairs but losses are heavily concentrated in USDCAD (-$2,397.46) and EURUSD (-$404.63), while EURCAD (+$69.13) and EURCHF (+$45.49) contribute positive results. Average holding time is 95.7 hours, placing most trades in the swing to position range, with some held over 20 days. Activity is distributed across all hours and weekdays, with a peak on Wednesdays. Total commissions ($-17.56) and swap ($-28.24) are minor relative to trading losses.