Nombre de la cuenta
Zo
Verificaciones
Cuenta real
Es una cuenta de trading con dinero real. Sus resultados reflejan las condiciones reales de trading, incluidos el slippage, la velocidad de ejecución y los factores psicológicos. Por eso son un indicador más fiable del rendimiento.
Se verifica con la contraseña de inversor (solo lectura) de tu cuenta MT4/MT5. Así los datos llegan directamente del bróker y no se pueden manipular. Puedes gestionar la verificación desde la configuración del panel.
Se verifica colocando una orden pendiente en MT4/MT5 con tu código de verificación de ShowMyTrades en el campo de comentario. Así demuestras que tienes acceso completo a la cuenta de trading. Puedes gestionar la verificación desde la configuración del panel.
Info
HF Markets (SV) Ltd.
HFMarketsGlobal-Live11 Apalancamiento: 1:1000
Porcentaje de operaciones manuales
Porcentaje de operaciones que el trader ejecuta a mano. Un 100 % significa que todas son manuales; un valor más bajo indica una mezcla de trading manual y automático.
Estadísticas de la cuenta
Rentabilidad
Rentabilidad ponderada por tiempo (TWR)
Mide el rendimiento de tu trading sin que influyan los depósitos ni los retiros: muestra la rentabilidad que generan tus decisiones de trading. Se calcula componiendo las rentabilidades diarias de la curva de equidad.
Ganancia abs.
Ganancia absoluta
Ganancia porcentual: el resultado total de las operaciones cerradas en relación con los depósitos. Se calcula como (resultado neto cerrado / depósitos totales) × 100. Los retiros se tienen en cuenta a través del cálculo de la ganancia.
Prom. diario %
Rentabilidad diaria promedio
La rentabilidad porcentual promedio por día de trading. Se calcula dividiendo la rentabilidad total ponderada por tiempo (TWR) entre el número de días con actividad de trading. Te ayuda a ver cuál es tu rendimiento diario habitual.
Prom. mensual %
Rentabilidad mensual promedio
El promedio aritmético de todas las rentabilidades mensuales. Muestra tu rendimiento mensual promedio en todos los meses con actividad de trading. Sirve para fijar objetivos de ganancia mensuales realistas.
Drawdown
Drawdown máximo (sobre la equidad)
La mayor caída de máximo a mínimo de la equidad de la cuenta (balance + resultado flotante). Es la pérdida máxima desde un máximo antes de que se marque uno nuevo. Un drawdown más bajo indica una mejor gestión del riesgo. Incluye las ganancias y pérdidas no realizadas de las posiciones abiertas.
DD sobre balance
Drawdown máximo (sobre el balance)
La mayor caída de máximo a mínimo del balance cerrado, sin el resultado flotante de las posiciones abiertas. Muestra el drawdown realizado, a partir de las operaciones cerradas. Es más conservador que el drawdown sobre la equidad, porque no tiene en cuenta las pérdidas no realizadas temporales.
Balance
Equidad
Balance máx.
Balance máximo
El punto más alto de equidad que ha alcanzado tu cuenta, es decir, tu máximo histórico antes de cualquier drawdown posterior. Tenerlo presente te ayuda a ver a qué distancia estás de tu mejor resultado.
Ganancia
Depósitos
Retiros
Último cambio
Último cambio de la cuenta
Indica cuándo tuvo la cuenta su último cambio importante (operaciones nuevas, posiciones cerradas, depósitos o retiros). Nuestro sistema solo actualiza y envía datos cuando hay cambios, no según un horario fijo. Si la actividad de trading se detiene, la cuenta no cambia: así se optimiza el rendimiento del sistema. Verde: datos recibidos en las últimas 3 horas. Rojo con icono de aviso: más de un día sin datos, puede que la cuenta esté desconectada.
Crecimiento
+45.00%
Rentabilidades mensuales
Desglose del rendimiento mensual y diario
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +3.38% | +19.99% | +8.71% | +6.61% | +0.86% | — | +45.00% |
| Total | +45.00% | ||||||||||||
Estadísticas avanzadas
Métricas de rendimiento y análisis detallados
Operaciones
Métricas de rendimiento
Factor de beneficio
Relación entre la ganancia bruta y la pérdida bruta. Un valor por encima de 1,0 significa que el trading es rentable: con 2,0, por ejemplo, ganas 2 US$ por cada 1 US$ que pierdes. Cuanto más alto, mejor rendimiento y mejor gestión del riesgo.
Desviación estándar
Mide la volatilidad de la rentabilidad de tus operaciones. Cuanto más alta, más irregulares son los resultados. Una desviación estándar baja indica un trading más predecible y estable.
Ratio de Sharpe
Mide la rentabilidad ajustada al riesgo: compara tu rentabilidad promedio con la volatilidad (desviación estándar). Cuanto más alto, mejor rentabilidad para el riesgo asumido. Por encima de 1,0 se considera bueno; por encima de 2,0, excelente.
Ratio de Sharpe (anualizado)
El ratio de Sharpe que usan los inversores institucionales: la rentabilidad diaria promedio de la equidad dividida entre su volatilidad diaria, llevada a un año (× √252, tasa libre de riesgo 0). Los días laborables sin operaciones cuentan como días al 0 %. Necesita al menos 30 días laborables de historial; si no, aparece N/D. Por encima de 1,0 es bueno; por encima de 2,0, excelente. El ratio de Sharpe simple de arriba se calcula por operación, como Myfxbook, y no es comparable.
Z-score
Medida estadística de hasta qué punto las operaciones ganadoras y perdedoras se reparten al azar. Valores cercanos a 0 indican un reparto aleatorio. Valores muy positivos o muy negativos apuntan a rachas (ganancias o pérdidas consecutivas), que pueden revelar dependencias en el sistema.
Esperanza matemática
Lo que puedes esperar ganar (o perder) en promedio por operación, en pips y en dinero. Se calcula como (tasa de acierto × ganancia promedio) − (tasa de pérdida × pérdida promedio). Una esperanza positiva significa que tu sistema es rentable a largo plazo.
Rentabilidad promedio por operación (AHPR)
La rentabilidad promedio aritmética por operación: la suma de las rentabilidades de todas las operaciones dividida entre el número de operaciones. Sirve para ver tu rendimiento promedio por posición.
Rentabilidad geométrica por operación (GHPR)
La rentabilidad promedio compuesta por operación. Para medir el rendimiento a largo plazo es más precisa que el AHPR, porque tiene en cuenta que las rentabilidades se multiplican entre sí. Muestra la tasa de crecimiento real de tu cuenta.
Desglose de estadísticas
Rendimiento desglosado por instrumento o estrategia
| Operaciones | Pips | Ganancia (US$) | |
|---|---|---|---|
| Largos | 533 | 4438.5 | 943.485,01 USC |
| Cortos | 0 | 0.0 | 0,00 USC |
| Total | 533 | 4438.5 | 943.485,01 USC |
| Símbolo | Largos | Cortos | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operaciones | Pips | Ganancia (US$) | Operaciones | Pips | Ganancia (US$) | Operaciones | Pips | Ganancia (US$) | Ganadas (%) | Perdidas (%) | |
| XAUUSDc | 533 | 4438.5 | 943.485,01 USC | 0 | 0.0 | 0,00 USC | 533 | 4438.5 | 943.485,01 USC | 445 (83%) | 88 (17%) |
Historial de operaciones y evolución del balance
Consulta las operaciones cerradas con la evolución del balance o las posiciones abiertas
No hay operaciones abiertas
Smart Insights
Análisis con IA de tus patrones de trading
- Tasa de acierto excelente, del 83.5 %: eliges operaciones ganadoras con regularidad.
- Un factor de beneficio excelente, de 2.11: las ganancias superan con claridad a las pérdidas.
- Esperanza matemática claramente positiva, de 1770.14 US$ por operación: tu estrategia tiene ventaja estadística.
- Rentabilidad mensual promedio de +11.2 %: una regularidad excepcional.
- El rendimiento reciente muestra una variación diaria del +0.35 %: vigila que se mantenga estable.
- Las posiciones largas aciertan un 83.0 % y las cortas un 0.0 %: valora si te conviene favorecer una dirección.
- Un ratio de Sharpe de 0.14 indica una rentabilidad ajustada al riesgo baja: revisa tu gestión del riesgo.
Análisis detallado con IA
This account trades exclusively XAUUSDc across 402 closed trades over 60 days, all long positions. The approach combines scalping with a visible martingale pattern: many individual trades close within seconds or minutes, but when price moves against the initial entry, the trader adds progressively larger positions at stepped lower prices, closing the cluster together when price returns. On September 1-2, lot sizes escalated from 6.56 to 45.95 across seven entries before all closed simultaneously, with the largest position yielding $149,153.70.
The win rate stands at 84.3% with a profit factor of 1.98 and expectancy of $1,530.04 per trade. The average loss of -$9,973.15 substantially exceeds the average win of $3,667.80. No stop loss or take profit is set on any trade. Maximum drawdown reached -4.27%, with the worst drop from peak at $174,302.29.
Trading activity concentrates between 14:00-19:00 UTC, Monday through Thursday, with minimal Friday activity. All trades are 100% manual with 0% autotrading. Swap and commission costs are both zero. The Sharpe ratio is 0.12, and the z-score of -2.89 indicates negative serial correlation in trade outcomes.