账户名称
The MB Two
验证
真实账户
这是用真实资金交易的账户，表现反映了实际的交易环境，包括滑点、执行速度和心理因素。用真实账户的结果衡量交易表现，更加可靠。
已通过提供 MT4/MT5 投资者密码（只读）完成验证，数据直接来自经纪商，无法被篡改。验证可在客户专区的设置中管理。
验证方式：在 MT4/MT5 上下一笔挂单，并在注释栏填写 ShowMyTrades 验证码，以此证明您拥有该交易账户的完整权限。验证可在客户专区的设置中管理。
信息
Lirunex Limited
LirunexLimited-Live-MT5 杠杆：1:1000
自动交易占比
由自动化系统（EA 或机器人）执行的交易占比。100% 表示全部是自动交易；低于 100% 说明自动交易和手动交易兼有。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
剔除入金和出金的影响，只衡量交易本身的表现。按净值曲线的日收益逐日复利计算，反映您的交易决策实际带来的收益。
绝对增长率
绝对增长率
已平仓总盈亏占入金的百分比。计算公式：（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金的影响已在盈亏计算中考虑在内。
日均 %
平均日收益
平均每个交易日的收益百分比，等于总时间加权收益率除以有交易的天数。可以看出您平常一天的表现大致如何。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值，只统计有交易的月份。设定月度盈利目标时，可以拿它作为现实的参考。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，也就是从某个高点回落、到再创新高之前出现的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。已计入持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
只看已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不计持仓的浮动盈亏，反映已平仓交易实际产生的回撤。由于忽略了暂时的未实现亏损，它比净值回撤更保守。
余额
净值
最高余额
峰值余额
账户净值曾经到达的最高点，也就是之后各次回撤开始之前的历史高位。对照这个数值，就知道您离自己的最好成绩还有多远。
盈利
入金
出金
最近更新
账户最近变动
账户最近一次发生重要变动（新交易、平仓、入金/出金）的时间。系统只在有变动时才更新和发送数据，并不按固定时间进行。交易暂停期间，为优化性能，账户会保持原样。绿色：3 小时内收到过数据。红色加警告图标：超过一天没有数据，账户可能已断开连接。
增长
+855.10%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +39.38% | +39.38% |
| 2026 | +82.52% | +23.23% | +45.84% | +18.74% | +20.65% | +28.58% | 0.00% | 0.00% | +4.34% | +6.55% | +2.01% | — | +585.25% |
| 合计 | +855.10% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。高于 1.0 说明整体是赚钱的，例如 2.0 表示每亏 $1 能赚 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动程度。数值越高，结果越参差不齐；标准差越低，交易表现越稳定、越可预期。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）相比，衡量经风险调整后的收益。数值越高，同样的风险换来的收益越多。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者采用的夏普比率：净值的平均日收益除以日波动率，再折算为年化值（× √252，无风险利率取 0）。没有交易的工作日按 0% 计。历史数据不足 30 个工作日时显示 n/a。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。上面那行普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不能直接比较。
Z 值
衡量盈亏分布有多随机的统计指标。接近 0 说明分布随机；正值或负值较大，说明盈亏有成串出现的规律（连续盈利或连续亏损），可能意味着交易结果之间存在依赖性。
期望值
平均每笔交易预计能赚（或亏）多少，以点数和货币两种单位显示。计算公式：（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。期望值为正，说明您的系统长期来看是赚钱的。
平均持仓期收益率
每笔交易收益的算术平均值，即所有交易收益之和除以交易笔数。可用来了解平均每个仓位的表现。
几何持仓期收益率
按复利计算的每笔交易平均收益。它考虑了收益逐笔相乘、层层累积的特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确，反映账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 25639 | -33711.7 | USC 111,393.75 |
| 做空 | 26940 | 8988.5 | USC 113,323.60 |
| 合计 | 52579 | -24723.2 | USC 224,717.35 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| XAUUSD.r | 25639 | -33711.7 | USC 111,393.75 | 26940 | 8988.5 | USC 113,323.60 | 52579 | -24723.2 | USC 224,717.35 | 35933 (68%) | 16646 (32%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
暂无持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 胜率高达 68.3%，您总能挑中赚钱的交易！
- 时间加权收益率为 855.1%，表现卓越！
- 月均收益 +22.4%，稳定性出众！
- 做多（68.0%）和做空（68.0%）都在盈利，多空均衡。
- 盈利因子为 1.75，在挑选交易上还有改进空间。
- 回撤 13.71% 尚在可控范围，连续亏损时也要守住纪律。
- 累计点数 -24723，重点减少亏损、改进入场。
AI 详细分析
This account is a fully automated EA trading XAUUSD.r exclusively, with 51,767 closed trades over 229 days. The trading style combines scalping with clear martingale grid behavior. Most individual trades are opened at 0.01 lots and held for very short durations, with an average trade length of 0.2 hours. However, when price moves against the position, the system opens a sequence of same-direction entries at stepped prices with progressively increasing volumes (0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.13, 0.17, 0.23, 0.3), then closes the entire basket simultaneously once the aggregate turns profitable. No stop loss or take profit is set on individual trades (SL and TP are both 0).
The negative total pip count of -23,050.9 pips alongside positive monetary profit of 218,376.59 is a direct consequence of the martingale structure, where the largest-volume trades in each recovery cycle dominate the final profit. The win rate of 68.3% and profit factor of 1.76 reflect this dynamic. Average wins are +14.31 per trade while average losses are -17.57, with expectancy at +4.22 per trade. The worst single trade was -1,660.02 and the best was +14,926.50. Maximum drawdown was -13.71%.
Activity is concentrated between 03:00 and 12:00 server time, Monday through Friday only, with no weekend trades. The Sharpe ratio is very low at 0.02. Swap and commissions are both 0, so they have no impact on results. The account shows total deposits of 101,746 and withdrawals of 320,122.59, indicating significant capital has been removed over time.