账户名称
EE8614
验证
真实账户
这是一个使用真实资金的实盘交易账户。真实账户的表现反映实际交易条件，包括滑点、执行速度和心理因素。真实账户的结果是更可靠的交易表现指标。
已通过提供 MT4/MT5 投资者密码（只读）验证。这确保数据直接来自经纪商，无法被篡改。您可以在客户专区的设置中管理验证。
已通过在 MT4/MT5 上下一笔挂单、并在注释栏中填写 ShowMyTrades 验证码完成验证。这证明拥有该交易账户的完全访问权限。您可以在客户专区的设置中管理验证。
信息
Ox Securities Pty Ltd
OxSecurities-Live 杠杆：1:500
手动交易占比
由交易者手动执行的交易所占的比例。100% 表示全部交易均为手动交易，较低的数值表示手动交易与自动交易并存。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
衡量您的交易表现，不受入金和出金影响。通过对净值曲线的日收益进行复利计算，显示由您的交易决策实际产生的收益。
绝对增长率
绝对增长率
基于已平仓总盈亏相对于入金计算的百分比增长。计算公式为（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金已通过盈利计算计入。
日均 %
平均日收益
每个交易日的平均百分比收益。用总时间加权收益率除以有交易活动的天数计算。帮助您了解典型的每日表现。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值。显示所有有交易活动的月份的平均月度表现。可用于设定切合实际的月度盈利目标。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，即创出新高之前从高点开始的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。包含持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
仅计算已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不含持仓的浮动盈亏。显示基于已平仓交易的实际已实现回撤。比净值回撤更保守，因为它忽略了暂时的未实现亏损。
余额
净值
最高余额
峰值余额
您的账户曾达到的最高净值点，即之后任何回撤发生之前的历史最高点。追踪这一数值可帮助您了解距离最佳表现还有多远。
盈利
入金
出金
最近更新
账户最近变动
显示账户最近一次发生重要变动（新交易、平仓、入金/出金）的时间。我们的系统仅在发生变动时更新并发送数据，而不是按固定时间表进行。如果交易活动暂停，账户将保持不变以优化性能。绿色：最近 3 小时内收到过数据。红色并带警告图标：超过一天没有数据，账户可能已断开连接。
增长
-98.66%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.00% | +0.00% | -14.84% | +11.97% | +3.15% | +2.34% | -26.65% | -98.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | -98.66% |
| 合计 | -98.66% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。数值高于 1.0 表示交易盈利。例如 2.0 表示每亏损 $1 就盈利 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动性。数值越高，结果越不稳定。标准差越低，交易表现越可预测、越稳定。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）进行比较，衡量风险调整后收益。数值越高，说明承担的风险换来的收益越好。高于 1.0 为良好，高于 2.0 为优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者使用的夏普比率：净值的平均日收益除以其日波动率，再换算为一年（× √252，无风险利率为 0）。没有交易的工作日按 0% 计。至少需要 30 个工作日的历史数据，否则为 n/a。高于 1.0 为良好，高于 2.0 为优秀。上方的普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不可比较。
Z 值
衡量盈亏分布随机程度的统计指标。接近 0 表示随机分布。较高的正值或负值说明存在连续性规律（连续盈利或连续亏损），可能表明系统存在依赖性。
期望值
每笔交易预期可盈利（或亏损）的平均数额，同时以点和货币计。计算公式为（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。正期望值表示您的系统长期来看是盈利的。
平均持仓期收益率
每笔交易的算术平均收益。计算方法为所有交易收益之和除以交易笔数。有助于了解每个仓位的平均表现。
几何持仓期收益率
每笔交易的复合平均收益。由于考虑了收益的乘法特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确。显示账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 218 | -415.0 | -$7,508.58 |
| 做空 | 28 | -115.8 | -$3,192.06 |
| 合计 | 246 | -530.8 | -$10,700.64 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 102 | -662.9 | -$275.95 |
| 做空 | 42 | -1833.2 | -$3,727.26 |
| 合计 | 144 | -2496.1 | -$4,003.21 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 0 | 0.0 | $0.00 |
| 做空 | 72 | 9901.1 | $103.83 |
| 合计 | 72 | 9901.1 | $103.83 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 21 | 14.2 | $346.11 |
| 做空 | 20 | 10.9 | $72.05 |
| 合计 | 41 | 25.1 | $418.16 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| XAUUSD.PRO | 218 | -415.0 | -$7,508.58 | 28 | -115.8 | -$3,192.06 | 246 | -530.8 | -$10,700.64 | 150 (61%) | 96 (39%) |
| USDJPY.PRO | 102 | -662.9 | -$275.95 | 42 | -1833.2 | -$3,727.26 | 144 | -2496.1 | -$4,003.21 | 105 (73%) | 39 (27%) |
| BTCUSD | 0 | 0.0 | $0.00 | 72 | 9901.1 | $103.83 | 72 | 9901.1 | $103.83 | 50 (69%) | 22 (31%) |
| AUDCAD.PRO | 21 | 14.2 | $346.11 | 20 | 10.9 | $72.05 | 41 | 25.1 | $418.16 | 28 (68%) | 13 (32%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
暂无持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 胜率高达 66.1%，您持续选中盈利的交易！
- 累计盈利 +6900 点，技术执行扎实。
- 做多（68.0%）和做空（63.0%）均实现盈利，交易方式均衡。
- 已累计 504 笔已平仓交易，统计意义日益扎实。
- 盈利因子低于 1.2（0.67），亏损正在侵蚀利润。请重新评估策略。
AI 详细分析
This account executed 504 manual trades over 180 days across four symbols, with XAUUSD.PRO dominating at 246 trades and producing the largest loss at -$10,700.64. The win rate is 66.1%, yet the profit factor sits at 0.67 with negative expectancy of -$28.14 per trade, as average losses (-$253.28) substantially outweigh average wins ($87.47). The account suffered a max drawdown of -98.69%, falling from a peak balance of $54,173.53 to $4.86.
The trading style exhibits clear grid behavior. Multiple same-direction entries open at fixed intervals (e.g., 15-minute spacing in 1-minute scalping trades on XAUUSD) and close simultaneously. On 2026-07-29, a cluster of 12 long XAUUSD positions opened between 22:18-22:34 and closed together at 22:38, with losses escalating from -$284 to -$2,334. USDJPY.PRO trades frequently open at the same timestamp in groups of 5-7 identical positions. Risk management is inconsistent: many XAUUSD.PRO trades carry no SL or TP, while USDJPY.PRO positions consistently set both.
Holding times range from 1 minute to over 13 days, averaging 22.9 hours. Activity concentrates in hours 11 and 22-23 UTC. Total swap of -$1,399.38 and commissions of -$1,510.25 add notable drag. Monthly results swung from +$5,416 in April to -$14,263 in July.