账户名称
kiss Z
验证
真实账户
这是用真实资金交易的账户，表现反映了实际的交易环境，包括滑点、执行速度和心理因素。用真实账户的结果衡量交易表现，更加可靠。
已通过提供 MT4/MT5 投资者密码（只读）完成验证，数据直接来自经纪商，无法被篡改。验证可在客户专区的设置中管理。
验证方式：在 MT4/MT5 上下一笔挂单，并在注释栏填写 ShowMyTrades 验证码，以此证明您拥有该交易账户的完整权限。验证可在客户专区的设置中管理。
信息
Vantage Markets (Pty) Ltd
VantageMarkets-Live 4 杠杆：1:500
自动交易占比
由自动化系统（EA 或机器人）执行的交易占比。100% 表示全部是自动交易；低于 100% 说明自动交易和手动交易兼有。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
剔除入金和出金的影响，只衡量交易本身的表现。按净值曲线的日收益逐日复利计算，反映您的交易决策实际带来的收益。
绝对增长率
绝对增长率
已平仓总盈亏占入金的百分比。计算公式：（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金的影响已在盈亏计算中考虑在内。
日均 %
平均日收益
平均每个交易日的收益百分比，等于总时间加权收益率除以有交易的天数。可以看出您平常一天的表现大致如何。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值，只统计有交易的月份。设定月度盈利目标时，可以拿它作为现实的参考。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，也就是从某个高点回落、到再创新高之前出现的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。已计入持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
只看已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不计持仓的浮动盈亏，反映已平仓交易实际产生的回撤。由于忽略了暂时的未实现亏损，它比净值回撤更保守。
余额
净值
最高余额
峰值余额
账户净值曾经到达的最高点，也就是之后各次回撤开始之前的历史高位。对照这个数值，就知道您离自己的最好成绩还有多远。
盈利
入金
出金
最近更新
账户最近变动
账户最近一次发生重要变动（新交易、平仓、入金/出金）的时间。系统只在有变动时才更新和发送数据，并不按固定时间进行。交易暂停期间，为优化性能，账户会保持原样。绿色：3 小时内收到过数据。红色加警告图标：超过一天没有数据，账户可能已断开连接。
增长
+383.76%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +0.00% | 0.00% | 0.00% | +18.73% | -0.75% | +113.14% | +11.53% | +37.91% | +25.22% | — | +383.76% |
| 合计 | +383.76% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。高于 1.0 说明整体是赚钱的，例如 2.0 表示每亏 $1 能赚 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动程度。数值越高，结果越参差不齐；标准差越低，交易表现越稳定、越可预期。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）相比，衡量经风险调整后的收益。数值越高，同样的风险换来的收益越多。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者采用的夏普比率：净值的平均日收益除以日波动率，再折算为年化值（× √252，无风险利率取 0）。没有交易的工作日按 0% 计。历史数据不足 30 个工作日时显示 n/a。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。上面那行普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不能直接比较。
Z 值
衡量盈亏分布有多随机的统计指标。接近 0 说明分布随机；正值或负值较大，说明盈亏有成串出现的规律（连续盈利或连续亏损），可能意味着交易结果之间存在依赖性。
期望值
平均每笔交易预计能赚（或亏）多少，以点数和货币两种单位显示。计算公式：（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。期望值为正，说明您的系统长期来看是赚钱的。
平均持仓期收益率
每笔交易收益的算术平均值，即所有交易收益之和除以交易笔数。可用来了解平均每个仓位的表现。
几何持仓期收益率
按复利计算的每笔交易平均收益。它考虑了收益逐笔相乘、层层累积的特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确，反映账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 490 | 9743.0 | $2,006.22 |
| 做空 | 475 | -8536.9 | $2,749.91 |
| 合计 | 965 | 1206.1 | $4,756.13 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 120 | 61821.7 | $1,343.73 |
| 做空 | 127 | 24299.0 | -$208.48 |
| 合计 | 247 | 86120.7 | $1,135.25 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 1 | 3.1 | $1.00 |
| 做空 | 1 | 0.8 | $0.08 |
| 合计 | 2 | 3.9 | $1.08 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 1 | 13.2 | $5.04 |
| 做空 | 1 | 6.7 | $2.44 |
| 合计 | 2 | 19.9 | $7.48 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 0 | 0.0 | $0.00 |
| 做空 | 1 | -1.3 | -$0.54 |
| 合计 | 1 | -1.3 | -$0.54 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 0 | 0.0 | $0.00 |
| 做空 | 1 | -0.7 | -$0.61 |
| 合计 | 1 | -0.7 | -$0.61 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| XAUUSD+ | 490 | 9743.0 | $2,006.22 | 475 | -8536.9 | $2,749.91 | 965 | 1206.1 | $4,756.13 | 581 (60%) | 384 (40%) |
| BTCUSD | 120 | 61821.7 | $1,343.73 | 127 | 24299.0 | -$208.48 | 247 | 86120.7 | $1,135.25 | 195 (79%) | 52 (21%) |
| AUDUSD+ | 1 | 3.1 | $1.00 | 1 | 0.8 | $0.08 | 2 | 3.9 | $1.08 | 2 (100%) | 0 (0%) |
| EURUSD+ | 1 | 13.2 | $5.04 | 1 | 6.7 | $2.44 | 2 | 19.9 | $7.48 | 2 (100%) | 0 (0%) |
| AUDNZD+ | 0 | 0.0 | $0.00 | 1 | -1.3 | -$0.54 | 1 | -1.3 | -$0.54 | 0 (0%) | 1 (100%) |
| EURGBP+ | 0 | 0.0 | $0.00 | 1 | -0.7 | -$0.61 | 1 | -0.7 | -$0.61 | 0 (0%) | 1 (100%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
显示第 1 至 20 笔，共 20 笔持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 时间加权收益率为 383.8%，表现卓越！
- 月均收益 +22.6%，稳定性出众！
- 累计盈利 +87349 点，技术执行扎实。
- 做多（65.0%）和做空（63.0%）都在盈利，多空均衡。
- 胜率 64.0% 处于健康区间，建议重点优化盈利因子。
- 盈利因子为 1.43，在挑选交易上还有改进空间。
- 回撤 50.72% 令人担忧，请采取更严格的风控措施。
AI 详细分析
This account is 100% automated with 381 closed trades over 60 days, showing a primarily scalping style with an average trade length of 1 hour. Many individual trades last only seconds to minutes. Trading is dominated by XAUUSD+ with 315 trades (57% win rate, net -$177.78) and BTCUSD with 77 trades (82% win rate, net $343.00), plus minor forex exposure.
The trade sample reveals grid patterns: clusters of same-direction entries at stepped prices closing simultaneously, with volumes escalating from 0.01-0.03 early to 0.26-0.63 later, suggesting martingale-style position scaling. The win rate is 62.1% but the profit factor of 1.04 is marginal, as average loss of -$27.68 exceeds average win of $17.62. Per-trade expectancy is $0.43.
Risk shows strain: max drawdown reached -44.33% from a peak balance of $3,120.20. Stop loss and take profit are inconsistently applied, with many trades carrying no SL or TP. The worst single trade was -$430.29. Commissions totaled -$102.03, outweighing swap costs of -$1.20. After a positive June of +$307.24, July reversed to -$134.58, and the Sharpe ratio of 0.01 reflects low risk-adjusted returns.