账户名称
Powerhouse EA - Sharpshooter High Risk
验证
模拟账户
这是使用虚拟资金的模拟（练习）账户。受心理因素和执行差异的影响，模拟账户的表现未必能反映真实的交易环境。模拟账户适合用来测试策略，但结果还需在真实账户上验证。
已通过提供 MT4/MT5 投资者密码（只读）完成验证，数据直接来自经纪商，无法被篡改。验证可在客户专区的设置中管理。
验证方式：在 MT4/MT5 上下一笔挂单，并在注释栏填写 ShowMyTrades 验证码，以此证明您拥有该交易账户的完整权限。验证可在客户专区的设置中管理。
信息
Xyleum Technologies Limited
Coinexx-Demo 杠杆：1:500
自动交易占比
由自动化系统（EA 或机器人）执行的交易占比。100% 表示全部是自动交易；低于 100% 说明自动交易和手动交易兼有。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
剔除入金和出金的影响，只衡量交易本身的表现。按净值曲线的日收益逐日复利计算，反映您的交易决策实际带来的收益。
绝对增长率
绝对增长率
已平仓总盈亏占入金的百分比。计算公式：（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金的影响已在盈亏计算中考虑在内。
日均 %
平均日收益
平均每个交易日的收益百分比，等于总时间加权收益率除以有交易的天数。可以看出您平常一天的表现大致如何。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值，只统计有交易的月份。设定月度盈利目标时，可以拿它作为现实的参考。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，也就是从某个高点回落、到再创新高之前出现的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。已计入持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
只看已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不计持仓的浮动盈亏，反映已平仓交易实际产生的回撤。由于忽略了暂时的未实现亏损，它比净值回撤更保守。
余额
净值
最高余额
峰值余额
账户净值曾经到达的最高点，也就是之后各次回撤开始之前的历史高位。对照这个数值，就知道您离自己的最好成绩还有多远。
盈利
入金
出金
最近更新
账户最近变动
账户最近一次发生重要变动（新交易、平仓、入金/出金）的时间。系统只在有变动时才更新和发送数据，并不按固定时间进行。交易暂停期间，为优化性能，账户会保持原样。绿色：3 小时内收到过数据。红色加警告图标：超过一天没有数据，账户可能已断开连接。
增长
+133.90%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | — | +2.86% | +3.62% | +3.63% | +3.45% | +3.16% | +5.99% | +2.76% | +28.38% |
| 2023 | +2.88% | +3.85% | +1.17% | +6.40% | +2.09% | +2.06% | +0.41% | +3.34% | +1.58% | +2.88% | +1.61% | +2.80% | +35.73% |
| 2024 | +1.43% | +0.37% | -0.77% | +2.00% | +1.56% | +1.50% | -1.70% | +2.14% | +1.72% | +0.58% | +2.47% | +1.56% | +13.54% |
| 2025 | +2.31% | +2.83% | +4.04% | +4.89% | +4.04% | +3.60% | -32.49% | +3.01% | -2.07% | +3.82% | +2.29% | +2.12% | -8.61% |
| 2026 | +3.86% | +3.76% | +5.46% | -1.08% | +3.42% | -0.19% | +3.01% | +2.48% | +1.93% | +2.89% | +0.69% | — | +29.36% |
| 合计 | +133.89% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。高于 1.0 说明整体是赚钱的，例如 2.0 表示每亏 $1 能赚 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动程度。数值越高，结果越参差不齐；标准差越低，交易表现越稳定、越可预期。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）相比，衡量经风险调整后的收益。数值越高，同样的风险换来的收益越多。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者采用的夏普比率：净值的平均日收益除以日波动率，再折算为年化值（× √252，无风险利率取 0）。没有交易的工作日按 0% 计。历史数据不足 30 个工作日时显示 n/a。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。上面那行普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不能直接比较。
Z 值
衡量盈亏分布有多随机的统计指标。接近 0 说明分布随机；正值或负值较大，说明盈亏有成串出现的规律（连续盈利或连续亏损），可能意味着交易结果之间存在依赖性。
期望值
平均每笔交易预计能赚（或亏）多少，以点数和货币两种单位显示。计算公式：（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。期望值为正，说明您的系统长期来看是赚钱的。
平均持仓期收益率
每笔交易收益的算术平均值，即所有交易收益之和除以交易笔数。可用来了解平均每个仓位的表现。
几何持仓期收益率
按复利计算的每笔交易平均收益。它考虑了收益逐笔相乘、层层累积的特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确，反映账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 5173 | 3386.7 | $1,401.80 |
| 做空 | 3864 | 1752.8 | $4,932.62 |
| 合计 | 9037 | 5139.5 | $6,334.42 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 367 | -106.4 | $195.87 |
| 做空 | 387 | 53.0 | $164.65 |
| 合计 | 754 | -53.4 | $360.52 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| EURUSD | 5173 | 3386.7 | $1,401.80 | 3864 | 1752.8 | $4,932.62 | 9037 | 5139.5 | $6,334.42 | 5961 (66%) | 3076 (34%) |
| GBPUSD | 367 | -106.4 | $195.87 | 387 | 53.0 | $164.65 | 754 | -53.4 | $360.52 | 547 (73%) | 207 (27%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
显示第 1 至 2 笔，共 2 笔持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 胜率高达 66.3%，您总能挑中赚钱的交易！
- 时间加权收益率为 133.9%，表现卓越！
- 累计盈利 +5089 点，技术执行扎实。
- 做多（67.0%）和做空（66.0%）都在盈利，多空均衡。
- 盈利因子为 1.30，在挑选交易上还有改进空间。
- 每笔交易期望值 $0.68，虽为正值，仍有优化空间。
- 回撤 35.53% 令人担忧，请采取更严格的风控措施。
AI 详细分析
This is a 100% automated system trading almost exclusively EURUSD (8,665 of 9,419 trades), with minor GBPUSD activity. Trade patterns are characteristic of a grid/martingale strategy: same-direction entries cluster at stepped price intervals with escalating volumes (0.03, 0.05, 0.08, 0.12, 0.18, 0.27, up to 2.1 lots), all closed simultaneously when the basket reaches a target. No fixed stop loss or take profit levels are set on individual trades. The z-score of -32.34 strongly indicates dependent, non-random trade sequencing.
The win rate is 66.5% with a profit factor of 1.28 and expectancy of $0.64 per trade. Average win is $4.44 versus average loss of -$6.91. The system trades intraday with an average hold of 4 hours, active across all sessions with peak hours at 09:00-18:00 UTC. Over 1,543 days, approximately 6 trades per day are executed.
The max drawdown of -35.53% was driven largely by a single -$3,977.52 month in July 2025 (-32.49%). The trade sample shows volume escalations reaching 2.1 lots against a $5,000 deposit. Swap costs total -$299.14; commissions are zero.