账户名称
Royal Prince vps 10
验证
模拟账户
这是使用虚拟资金的模拟（练习）账户。受心理因素和执行差异的影响，模拟账户的表现未必能反映真实的交易环境。模拟账户适合用来测试策略，但结果还需在真实账户上验证。
已通过提供 MT4/MT5 投资者密码（只读）完成验证，数据直接来自经纪商，无法被篡改。验证可在客户专区的设置中管理。
验证方式：在 MT4/MT5 上下一笔挂单，并在注释栏填写 ShowMyTrades 验证码，以此证明您拥有该交易账户的完整权限。验证可在客户专区的设置中管理。
信息
Fusion Markets Pty Ltd
FusionMarkets-Demo 杠杆：1:100
自动交易占比
由自动化系统（EA 或机器人）执行的交易占比。100% 表示全部是自动交易；低于 100% 说明自动交易和手动交易兼有。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
剔除入金和出金的影响，只衡量交易本身的表现。按净值曲线的日收益逐日复利计算，反映您的交易决策实际带来的收益。
绝对增长率
绝对增长率
已平仓总盈亏占入金的百分比。计算公式：（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金的影响已在盈亏计算中考虑在内。
日均 %
平均日收益
平均每个交易日的收益百分比，等于总时间加权收益率除以有交易的天数。可以看出您平常一天的表现大致如何。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值，只统计有交易的月份。设定月度盈利目标时，可以拿它作为现实的参考。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，也就是从某个高点回落、到再创新高之前出现的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。已计入持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
只看已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不计持仓的浮动盈亏，反映已平仓交易实际产生的回撤。由于忽略了暂时的未实现亏损，它比净值回撤更保守。
余额
净值
最高余额
峰值余额
账户净值曾经到达的最高点，也就是之后各次回撤开始之前的历史高位。对照这个数值，就知道您离自己的最好成绩还有多远。
盈利
入金
出金
最近更新
账户最近变动
账户最近一次发生重要变动（新交易、平仓、入金/出金）的时间。系统只在有变动时才更新和发送数据，并不按固定时间进行。交易暂停期间，为优化性能，账户会保持原样。绿色：3 小时内收到过数据。红色加警告图标：超过一天没有数据，账户可能已断开连接。
增长
+110.78%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +12.96% | +0.25% | +1.01% | +8.15% | +2.18% | +2.44% | 0.00% | +5.95% | 0.00% | +9.52% | -2.39% | +6.59% | +56.33% |
| 2026 | +3.91% | +2.04% | +7.77% | +4.95% | +7.25% | +3.70% | +6.44% | +0.45% | +1.84% | -4.76% | -2.52% | — | +34.83% |
| 合计 | +110.78% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。高于 1.0 说明整体是赚钱的，例如 2.0 表示每亏 $1 能赚 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动程度。数值越高，结果越参差不齐；标准差越低，交易表现越稳定、越可预期。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）相比，衡量经风险调整后的收益。数值越高，同样的风险换来的收益越多。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者采用的夏普比率：净值的平均日收益除以日波动率，再折算为年化值（× √252，无风险利率取 0）。没有交易的工作日按 0% 计。历史数据不足 30 个工作日时显示 n/a。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。上面那行普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不能直接比较。
Z 值
衡量盈亏分布有多随机的统计指标。接近 0 说明分布随机；正值或负值较大，说明盈亏有成串出现的规律（连续盈利或连续亏损），可能意味着交易结果之间存在依赖性。
期望值
平均每笔交易预计能赚（或亏）多少，以点数和货币两种单位显示。计算公式：（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。期望值为正，说明您的系统长期来看是赚钱的。
平均持仓期收益率
每笔交易收益的算术平均值，即所有交易收益之和除以交易笔数。可用来了解平均每个仓位的表现。
几何持仓期收益率
按复利计算的每笔交易平均收益。它考虑了收益逐笔相乘、层层累积的特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确，反映账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 301 | 1091.8 | $60,961.27 |
| 做空 | 299 | 1376.9 | $66,950.74 |
| 合计 | 600 | 2468.7 | $127,912.01 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 300 | 10546700.0 | $102,345.03 |
| 做空 | 295 | 7394300.0 | $74,903.28 |
| 合计 | 595 | 17941000.0 | $177,248.31 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 23 | -85.0 | -$850.00 |
| 做空 | 16 | -830.0 | -$9,900.00 |
| 合计 | 39 | -915.0 | -$10,750.00 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 18 | -30.4 | -$19,452.29 |
| 做空 | 17 | 3.9 | -$9,239.68 |
| 合计 | 35 | -26.4 | -$28,691.97 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 14 | -3.8 | -$1,018.53 |
| 做空 | 12 | 0.1 | -$12,445.47 |
| 合计 | 26 | -3.7 | -$13,464.00 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| XAUUSD | 301 | 1091.8 | $60,961.27 | 299 | 1376.9 | $66,950.74 | 600 | 2468.7 | $127,912.01 | 293 (49%) | 307 (51%) |
| NAS100 | 300 | 10546700.0 | $102,345.03 | 295 | 7394300.0 | $74,903.28 | 595 | 17941000.0 | $177,248.31 | 308 (52%) | 287 (48%) |
| US30 | 23 | -85.0 | -$850.00 | 16 | -830.0 | -$9,900.00 | 39 | -915.0 | -$10,750.00 | 16 (41%) | 23 (59%) |
| XTIUSD | 18 | -30.4 | -$19,452.29 | 17 | 3.9 | -$9,239.68 | 35 | -26.4 | -$28,691.97 | 7 (20%) | 28 (80%) |
| XBRUSD | 14 | -3.8 | -$1,018.53 | 12 | 0.1 | -$12,445.47 | 26 | -3.7 | -$13,464.00 | 6 (23%) | 20 (77%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
显示第 1 至 2 笔，共 2 笔持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 时间加权收益率为 110.8%，表现卓越！
- 每笔交易期望值 $194.79，正期望明显，策略具备统计优势。
- 累计盈利 +17942524 点，技术执行扎实。
- 净利润 $252254.35，策略显然奏效！
- 胜率 48.6% 处于健康区间，建议重点优化盈利因子。
- 盈利因子为 1.26，在挑选交易上还有改进空间。
- 夏普比率为 0.11，风险调整后收益较差，请重新审视风险管理。
AI 详细分析
This account is a fully automated system (100% autotrading, 959 trades) running a scalping strategy with an average holding time of just 0.3 hours. Trading is concentrated in two instruments: NAS100 (450 trades, 53% win rate, $156,251 profit) and XAUUSD (470 trades, 50% win rate, $122,337 profit), with a minor unprofitable exposure to US30 (39 trades, 41% win rate, -$10,750). The overall win rate is 51.2% with a profit factor of 1.4 and expectancy of $279.29 per trade.
Risk management appears highly mechanical. NAS100 positions consistently use a fixed volume of 100 with wins of approximately $2,000 and losses of approximately -$1,500, while XAUUSD uses volume 5 with wins near $1,750 and losses near -$1,250. The max drawdown is contained at -6.81% on equity. There are no signs of grid or martingale behavior: volumes remain constant regardless of prior outcomes. Occasional duplicate entries with identical open and close times appear across a few trades, suggesting paired or hedged order execution.
Activity is distributed across all 24 hours with peak concentration during hours 16:00-17:00. Trading occurs Monday through Friday with Wednesday the most active day. Monthly performance ranges from a low of -$8,180 (November 2025) to highs near $30,000, averaging 4.73% monthly returns. Total commissions of -$11,405 and swaps of -$2,416 are modest relative to the $267,838 total profit, though commissions apply primarily to XAUUSD trades at -$22.50 per position.