账户名称
Stewart Trevor Erima
验证
模拟账户
这是使用虚拟资金的模拟（练习）账户。受心理因素和执行差异的影响，模拟账户的表现未必能反映真实的交易环境。模拟账户适合用来测试策略，但结果还需在真实账户上验证。
已通过提供 MT4/MT5 投资者密码（只读）完成验证，数据直接来自经纪商，无法被篡改。验证可在客户专区的设置中管理。
验证方式：在 MT4/MT5 上下一笔挂单，并在注释栏填写 ShowMyTrades 验证码，以此证明您拥有该交易账户的完整权限。验证可在客户专区的设置中管理。
信息
FxPro Markets Ltd.
FxPro-MT5 Demo 杠杆：1:9999+
手动交易占比
由交易者手动执行的交易占比。100% 表示全部是手动交易；低于 100% 说明手动交易和自动交易兼有。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
剔除入金和出金的影响，只衡量交易本身的表现。按净值曲线的日收益逐日复利计算，反映您的交易决策实际带来的收益。
绝对增长率
绝对增长率
已平仓总盈亏占入金的百分比。计算公式：（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金的影响已在盈亏计算中考虑在内。
日均 %
平均日收益
平均每个交易日的收益百分比，等于总时间加权收益率除以有交易的天数。可以看出您平常一天的表现大致如何。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值，只统计有交易的月份。设定月度盈利目标时，可以拿它作为现实的参考。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，也就是从某个高点回落、到再创新高之前出现的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。已计入持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
只看已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不计持仓的浮动盈亏，反映已平仓交易实际产生的回撤。由于忽略了暂时的未实现亏损，它比净值回撤更保守。
余额
净值
最高余额
峰值余额
账户净值曾经到达的最高点，也就是之后各次回撤开始之前的历史高位。对照这个数值，就知道您离自己的最好成绩还有多远。
盈利
入金
出金
最近更新
账户最近变动
账户最近一次发生重要变动（新交易、平仓、入金/出金）的时间。系统只在有变动时才更新和发送数据，并不按固定时间进行。交易暂停期间，为优化性能，账户会保持原样。绿色：3 小时内收到过数据。红色加警告图标：超过一天没有数据，账户可能已断开连接。
增长
+10.02%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +5.28% | +4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | +10.02% |
| 合计 | +10.02% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。高于 1.0 说明整体是赚钱的，例如 2.0 表示每亏 $1 能赚 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动程度。数值越高，结果越参差不齐；标准差越低，交易表现越稳定、越可预期。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）相比，衡量经风险调整后的收益。数值越高，同样的风险换来的收益越多。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者采用的夏普比率：净值的平均日收益除以日波动率，再折算为年化值（× √252，无风险利率取 0）。没有交易的工作日按 0% 计。历史数据不足 30 个工作日时显示 n/a。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。上面那行普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不能直接比较。
Z 值
衡量盈亏分布有多随机的统计指标。接近 0 说明分布随机；正值或负值较大，说明盈亏有成串出现的规律（连续盈利或连续亏损），可能意味着交易结果之间存在依赖性。
期望值
平均每笔交易预计能赚（或亏）多少，以点数和货币两种单位显示。计算公式：（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。期望值为正，说明您的系统长期来看是赚钱的。
平均持仓期收益率
每笔交易收益的算术平均值，即所有交易收益之和除以交易笔数。可用来了解平均每个仓位的表现。
几何持仓期收益率
按复利计算的每笔交易平均收益。它考虑了收益逐笔相乘、层层累积的特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确，反映账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 9 | -148.5 | -$158.25 |
| 做空 | 6 | -15.6 | $164.10 |
| 合计 | 15 | -164.1 | $5.85 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 4 | 430000.0 | $69.77 |
| 做空 | 2 | 720000.0 | -$12.07 |
| 合计 | 6 | 1150000.0 | $57.70 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 3 | -21.5 | -$81.00 |
| 做空 | 1 | 5.6 | $24.50 |
| 合计 | 4 | -15.9 | -$56.50 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 2 | 31.6 | $298.90 |
| 做空 | 1 | -20.2 | -$21.32 |
| 合计 | 3 | 11.4 | $277.58 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 1 | 0.9 | $0.20 |
| 做空 | 1 | 2.0 | $1.30 |
| 合计 | 2 | 2.9 | $1.50 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 1 | 2640.5 | $264.05 |
| 做空 | 0 | 0.0 | $0.00 |
| 合计 | 1 | 2640.5 | $264.05 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 0 | 0.0 | $0.00 |
| 做空 | 1 | -7.1 | -$49.35 |
| 合计 | 1 | -7.1 | -$49.35 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| GOLD | 9 | -148.5 | -$158.25 | 6 | -15.6 | $164.10 | 15 | -164.1 | $5.85 | 7 (47%) | 8 (53%) |
| #USNDAQ100 | 4 | 430000.0 | $69.77 | 2 | 720000.0 | -$12.07 | 6 | 1150000.0 | $57.70 | 3 (50%) | 3 (50%) |
| EURUSD | 3 | -21.5 | -$81.00 | 1 | 5.6 | $24.50 | 4 | -15.9 | -$56.50 | 1 (25%) | 3 (75%) |
| GBPUSD | 2 | 31.6 | $298.90 | 1 | -20.2 | -$21.32 | 3 | 11.4 | $277.58 | 1 (33%) | 2 (67%) |
| AUDUSD | 1 | 0.9 | $0.20 | 1 | 2.0 | $1.30 | 2 | 2.9 | $1.50 | 2 (100%) | 0 (0%) |
| #US30 | 1 | 2640.5 | $264.05 | 0 | 0.0 | $0.00 | 1 | 2640.5 | $264.05 | 1 (100%) | 0 (0%) |
| AUDNZD | 0 | 0.0 | $0.00 | 1 | -7.1 | -$49.35 | 1 | -7.1 | -$49.35 | 0 (0%) | 1 (100%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
暂无持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 平均盈利 $71.39，平均亏损 $33.53，盈利是亏损的 2.1 倍，令人印象深刻！
- 每笔交易期望值 $15.65，正期望明显，策略具备统计优势。
- 月均收益 +10.0%，稳定性出众！
- 回撤极低，仅 6.66%，风险控制很有纪律。
- 胜率 46.9% 处于健康区间，建议重点优化盈利因子。
- 盈利因子为 1.88，在挑选交易上还有改进空间。
- 夏普比率为 0.16，风险调整后收益较差，请重新审视风险管理。
AI 详细分析
This account shows a predominantly intraday/scalping approach over 60 days with 32 manual trades. The average trade length is 1.5 hours, though a few positions ran longer, including a GBPUSD trade held roughly 15 hours. Trading is spread across multiple sessions, with activity concentrated between 08:00-11:00 and 16:00-21:00 UTC. Weekday distribution favors Thursday (11 trades) and Friday (9 trades), with minimal Monday activity.
GOLD dominates with 15 trades (47% of all activity), though its net result is modest at $5.85. Larger profits came from GBPUSD ($277.58 from 3 trades) and a single #US30 position ($264.05). The account is reasonably diversified across indices, metals, and currency pairs. Trade sizes vary considerably, from 0.01 to 1.0 lot, and stop loss or take profit levels appear on only a handful of trades, suggesting discretionary exit management rather than systematic pre-set risk controls.
The win rate sits at 46.9%, supported by an average win of $71.39 versus an average loss of $33.53, producing a profit factor of 1.88 and expectancy of $15.65 per trade. Maximum drawdown reached -6.17%. Commission costs total -$42.86 and swaps -$4.41, both relatively minor relative to the $500.83 net profit. No clear grid or martingale patterns are evident in the sampled trades. The Sharpe ratio of 0.16 and z-score of -0.34 indicate low risk-adjusted returns and no significant streak dependency in trade outcomes.