账户名称
The Sniper Strategy - MASTER
验证
真实账户
这是用真实资金交易的账户，表现反映了实际的交易环境，包括滑点、执行速度和心理因素。用真实账户的结果衡量交易表现，更加可靠。
已通过提供 MT4/MT5 投资者密码（只读）完成验证，数据直接来自经纪商，无法被篡改。验证可在客户专区的设置中管理。
验证方式：在 MT4/MT5 上下一笔挂单，并在注释栏填写 ShowMyTrades 验证码，以此证明您拥有该交易账户的完整权限。验证可在客户专区的设置中管理。
信息
PU Prime Ltd
PUPrime-Live 7 杠杆：1:500
手动交易占比
由交易者手动执行的交易占比。100% 表示全部是手动交易；低于 100% 说明手动交易和自动交易兼有。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
剔除入金和出金的影响，只衡量交易本身的表现。按净值曲线的日收益逐日复利计算，反映您的交易决策实际带来的收益。
绝对增长率
绝对增长率
已平仓总盈亏占入金的百分比。计算公式：（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金的影响已在盈亏计算中考虑在内。
日均 %
平均日收益
平均每个交易日的收益百分比，等于总时间加权收益率除以有交易的天数。可以看出您平常一天的表现大致如何。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值，只统计有交易的月份。设定月度盈利目标时，可以拿它作为现实的参考。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，也就是从某个高点回落、到再创新高之前出现的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。已计入持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
只看已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不计持仓的浮动盈亏，反映已平仓交易实际产生的回撤。由于忽略了暂时的未实现亏损，它比净值回撤更保守。
余额
净值
最高余额
峰值余额
账户净值曾经到达的最高点，也就是之后各次回撤开始之前的历史高位。对照这个数值，就知道您离自己的最好成绩还有多远。
盈利
入金
出金
最近更新
账户最近变动
账户最近一次发生重要变动（新交易、平仓、入金/出金）的时间。系统只在有变动时才更新和发送数据，并不按固定时间进行。交易暂停期间，为优化性能，账户会保持原样。绿色：3 小时内收到过数据。红色加警告图标：超过一天没有数据，账户可能已断开连接。
增长
+224.09%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +0.59% | +2.49% | +6.41% | +26.18% | +17.89% | +63.18% |
| 2026 | +9.82% | -14.54% | +23.42% | +42.64% | +20.12% | -1.11% | +23.61% | -29.66% | +1.54% | +9.91% | +4.31% | — | +98.61% |
| 合计 | +224.09% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。高于 1.0 说明整体是赚钱的，例如 2.0 表示每亏 $1 能赚 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动程度。数值越高，结果越参差不齐；标准差越低，交易表现越稳定、越可预期。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）相比，衡量经风险调整后的收益。数值越高，同样的风险换来的收益越多。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者采用的夏普比率：净值的平均日收益除以日波动率，再折算为年化值（× √252，无风险利率取 0）。没有交易的工作日按 0% 计。历史数据不足 30 个工作日时显示 n/a。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。上面那行普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不能直接比较。
Z 值
衡量盈亏分布有多随机的统计指标。接近 0 说明分布随机；正值或负值较大，说明盈亏有成串出现的规律（连续盈利或连续亏损），可能意味着交易结果之间存在依赖性。
期望值
平均每笔交易预计能赚（或亏）多少，以点数和货币两种单位显示。计算公式：（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。期望值为正，说明您的系统长期来看是赚钱的。
平均持仓期收益率
每笔交易收益的算术平均值，即所有交易收益之和除以交易笔数。可用来了解平均每个仓位的表现。
几何持仓期收益率
按复利计算的每笔交易平均收益。它考虑了收益逐笔相乘、层层累积的特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确，反映账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 1525 | 9130.2 | $75,376.07 |
| 做空 | 922 | 1275.5 | $19,026.97 |
| 合计 | 2447 | 10405.7 | $94,403.04 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 537 | -331.6 | $6,582.11 |
| 做空 | 613 | 2548.8 | $17,468.55 |
| 合计 | 1150 | 2217.2 | $24,050.66 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 312 | 760.0 | $5,079.51 |
| 做空 | 361 | -224.7 | $6,372.43 |
| 合计 | 673 | 535.3 | $11,451.94 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 216 | 1403.1 | $2,487.23 |
| 做空 | 313 | -1567.1 | $3,020.07 |
| 合计 | 529 | -164.0 | $5,507.30 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 135 | -54.9 | $1,383.44 |
| 做空 | 143 | -2284.3 | -$9,364.35 |
| 合计 | 278 | -2339.2 | -$7,980.91 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 106 | 1232.2 | $2,728.11 |
| 做空 | 93 | -5658.1 | -$24,137.00 |
| 合计 | 199 | -4425.9 | -$21,408.89 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 96 | 868.3 | $680.71 |
| 做空 | 52 | -984.4 | -$2,348.05 |
| 合计 | 148 | -116.1 | -$1,667.34 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 29 | 228.1 | $737.22 |
| 做空 | 35 | 177.1 | $237.50 |
| 合计 | 64 | 405.2 | $974.72 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 8 | -355400.0 | -$39.06 |
| 做空 | 31 | -2781400.0 | -$364.91 |
| 合计 | 39 | -3136800.0 | -$403.97 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 13 | 36.6 | $9.92 |
| 做空 | 4 | 8.9 | $23.89 |
| 合计 | 17 | 45.5 | $33.81 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| XAUUSD.p | 1525 | 9130.2 | $75,376.07 | 922 | 1275.5 | $19,026.97 | 2447 | 10405.7 | $94,403.04 | 1809 (74%) | 638 (26%) |
| EURUSD.p | 537 | -331.6 | $6,582.11 | 613 | 2548.8 | $17,468.55 | 1150 | 2217.2 | $24,050.66 | 813 (71%) | 337 (29%) |
| GBPUSD.p | 312 | 760.0 | $5,079.51 | 361 | -224.7 | $6,372.43 | 673 | 535.3 | $11,451.94 | 495 (74%) | 178 (26%) |
| AUDCAD.p | 216 | 1403.1 | $2,487.23 | 313 | -1567.1 | $3,020.07 | 529 | -164.0 | $5,507.30 | 357 (67%) | 172 (33%) |
| NZDUSD.p | 135 | -54.9 | $1,383.44 | 143 | -2284.3 | -$9,364.35 | 278 | -2339.2 | -$7,980.91 | 178 (64%) | 100 (36%) |
| AUDUSD.p | 106 | 1232.2 | $2,728.11 | 93 | -5658.1 | -$24,137.00 | 199 | -4425.9 | -$21,408.89 | 124 (62%) | 75 (38%) |
| USDCAD.p | 96 | 868.3 | $680.71 | 52 | -984.4 | -$2,348.05 | 148 | -116.1 | -$1,667.34 | 106 (72%) | 42 (28%) |
| USDCHF.p | 29 | 228.1 | $737.22 | 35 | 177.1 | $237.50 | 64 | 405.2 | $974.72 | 36 (56%) | 28 (44%) |
| NAS100 | 8 | -355400.0 | -$39.06 | 31 | -2781400.0 | -$364.91 | 39 | -3136800.0 | -$403.97 | 11 (28%) | 28 (72%) |
| EURGBP.p | 13 | 36.6 | $9.92 | 4 | 8.9 | $23.89 | 17 | 45.5 | $33.81 | 8 (47%) | 9 (53%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
暂无持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 胜率高达 70.6%，您总能挑中赚钱的交易！
- 时间加权收益率为 224.1%，表现卓越！
- 每笔交易期望值 $18.54，正期望明显，策略具备统计优势。
- 做多（74.0%）和做空（67.0%）都在盈利，多空均衡。
- 盈利因子为 1.35，在挑选交易上还有改进空间。
- 近期日变化 +0.26%，请留意能否保持稳定。
- 回撤 44.83% 令人担忧，请采取更严格的风控措施。
AI 详细分析
This account combines scalping and intraday trading with clear grid and martingale patterns. Many XAUUSD.p trades close within 10-60 seconds, while EURUSD.p positions are held for hours. Clusters of same-direction EURUSD entries at stepped prices with increasing volumes (0.33, 1.29, 1.99, 4.22) closing simultaneously confirm martingale behavior. An August 3-5 XAUUSD.p cluster shows volumes escalating from 0.18 to 0.93 with a combined loss exceeding 19,000.
The account holds 4,800 trades with a 70% win rate and profit factor of 1.35. However, expectancy in pips is negative at -737.6 pips, with total pips of -3,540,247, meaning profitability depends on instrument pip values rather than directional pip gains. Max drawdown reached -44.58%, and the worst single trade lost -12,480.39. Many trades have no SL or TP set, and the Sharpe ratio is 0.04.
Trading is concentrated in EURUSD.p (846 trades, 71% win) and GBPUSD.p (673 trades, 74% win), with AUDCAD.p (529 trades) as a secondary instrument. Activity peaks between 15:00-17:00 UTC and Mondays carry the most trades. Total swap costs of -4,847 and commissions of -3,724 are modest relative to total profit. The z-score of -8.88 indicates non-random trade sequencing consistent with systematic grid entry.