账户名称
TBM-BO-Portfolio
验证
真实账户
这是用真实资金交易的账户，表现反映了实际的交易环境，包括滑点、执行速度和心理因素。用真实账户的结果衡量交易表现，更加可靠。
已通过提供 MT4/MT5 投资者密码（只读）完成验证，数据直接来自经纪商，无法被篡改。验证可在客户专区的设置中管理。
验证方式：在 MT4/MT5 上下一笔挂单，并在注释栏填写 ShowMyTrades 验证码，以此证明您拥有该交易账户的完整权限。验证可在客户专区的设置中管理。
信息
Fusion Markets Pty Ltd
FusionMarkets-Live 杠杆：1:500
自动交易占比
由自动化系统（EA 或机器人）执行的交易占比。100% 表示全部是自动交易；低于 100% 说明自动交易和手动交易兼有。
账户统计
增长
时间加权收益率（TWR）
剔除入金和出金的影响，只衡量交易本身的表现。按净值曲线的日收益逐日复利计算，反映您的交易决策实际带来的收益。
绝对增长率
绝对增长率
已平仓总盈亏占入金的百分比。计算公式：（已平仓净盈亏 / 总入金）× 100。出金的影响已在盈亏计算中考虑在内。
日均 %
平均日收益
平均每个交易日的收益百分比，等于总时间加权收益率除以有交易的天数。可以看出您平常一天的表现大致如何。
月均 %
平均月收益
所有月收益的算术平均值，只统计有交易的月份。设定月度盈利目标时，可以拿它作为现实的参考。
回撤
最大回撤（基于净值）
账户净值（余额 + 浮动盈亏）从峰值到谷底的最大跌幅，也就是从某个高点回落、到再创新高之前出现的最大亏损。回撤越低，说明风险管理越好。已计入持仓的未实现盈亏。
余额回撤
最大回撤（基于余额）
只看已平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅，不计持仓的浮动盈亏，反映已平仓交易实际产生的回撤。由于忽略了暂时的未实现亏损，它比净值回撤更保守。
余额
净值
最高余额
峰值余额
账户净值曾经到达的最高点，也就是之后各次回撤开始之前的历史高位。对照这个数值，就知道您离自己的最好成绩还有多远。
盈利
入金
出金
最近更新
账户最近变动
账户最近一次发生重要变动（新交易、平仓、入金/出金）的时间。系统只在有变动时才更新和发送数据，并不按固定时间进行。交易暂停期间，为优化性能，账户会保持原样。绿色：3 小时内收到过数据。红色加警告图标：超过一天没有数据，账户可能已断开连接。
增长
+29.96%
月度收益
月度与每日表现分析
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +15.08% | +9.19% | +0.80% | +2.60% | — | +29.96% |
| 合计 | +29.96% | ||||||||||||
高级统计
详细的表现指标与分析
交易
表现指标
盈利因子
总盈利与总亏损之比。高于 1.0 说明整体是赚钱的，例如 2.0 表示每亏 $1 能赚 $2。数值越高，表现和风险管理越好。
标准差
衡量交易收益的波动程度。数值越高，结果越参差不齐；标准差越低，交易表现越稳定、越可预期。
夏普比率
将平均收益与波动率（标准差）相比，衡量经风险调整后的收益。数值越高，同样的风险换来的收益越多。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。
夏普比率（年化）
机构投资者采用的夏普比率：净值的平均日收益除以日波动率，再折算为年化值（× √252，无风险利率取 0）。没有交易的工作日按 0% 计。历史数据不足 30 个工作日时显示 n/a。高于 1.0 算良好，高于 2.0 算优秀。上面那行普通夏普比率按每笔交易计算（与 Myfxbook 相同），两者不能直接比较。
Z 值
衡量盈亏分布有多随机的统计指标。接近 0 说明分布随机；正值或负值较大，说明盈亏有成串出现的规律（连续盈利或连续亏损），可能意味着交易结果之间存在依赖性。
期望值
平均每笔交易预计能赚（或亏）多少，以点数和货币两种单位显示。计算公式：（胜率 × 平均盈利）-（亏损率 × 平均亏损）。期望值为正，说明您的系统长期来看是赚钱的。
平均持仓期收益率
每笔交易收益的算术平均值，即所有交易收益之和除以交易笔数。可用来了解平均每个仓位的表现。
几何持仓期收益率
按复利计算的每笔交易平均收益。它考虑了收益逐笔相乘、层层累积的特性，衡量长期表现时比 AHPR 更准确，反映账户的实际增长率。
分类统计
按交易品种或策略划分的表现
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 31 | 311.1 | €192.58 |
| 做空 | 30 | 226.3 | €73.16 |
| 合计 | 61 | 537.4 | €265.74 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 23 | 2535.7 | €218.63 |
| 做空 | 28 | 1672.8 | €150.53 |
| 合计 | 51 | 4208.5 | €369.16 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 25 | -43.0 | -€15.93 |
| 做空 | 18 | 173.7 | -€12.56 |
| 合计 | 43 | 130.7 | -€28.49 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 17 | -64.0 | -€98.49 |
| 做空 | 21 | 13.9 | €78.21 |
| 合计 | 38 | -50.1 | -€20.28 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 11 | -33055.5 | -€52.65 |
| 做空 | 8 | 9208.0 | €72.71 |
| 合计 | 19 | -23847.5 | €20.06 |
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | |
|---|---|---|---|
| 做多 | 6 | -619854.5 | -€33.14 |
| 做空 | 6 | 6019042.9 | €26.22 |
| 合计 | 12 | 5399188.3 | -€6.92 |
| 品种 | 做多 | 做空 | 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 交易 | 点数 | 盈利（$） | 盈利单（%） | 亏损单（%） | |
| USDJPY | 31 | 311.1 | €192.58 | 30 | 226.3 | €73.16 | 61 | 537.4 | €265.74 | 33 (54%) | 28 (46%) |
| XAUUSD | 23 | 2535.7 | €218.63 | 28 | 1672.8 | €150.53 | 51 | 4208.5 | €369.16 | 29 (57%) | 22 (43%) |
| EURJPY | 25 | -43.0 | -€15.93 | 18 | 173.7 | -€12.56 | 43 | 130.7 | -€28.49 | 20 (47%) | 23 (53%) |
| GBPUSD | 17 | -64.0 | -€98.49 | 21 | 13.9 | €78.21 | 38 | -50.1 | -€20.28 | 17 (45%) | 21 (55%) |
| BTCUSD | 11 | -33055.5 | -€52.65 | 8 | 9208.0 | €72.71 | 19 | -23847.5 | €20.06 | 7 (37%) | 12 (63%) |
| NAS100 | 6 | -619854.5 | -€33.14 | 6 | 6019042.9 | €26.22 | 12 | 5399188.3 | -€6.92 | 7 (58%) | 5 (42%) |
交易历史与余额变化
查看已平仓交易及余额变化，或当前持仓
显示第 1 至 2 笔，共 2 笔持仓
Smart Insights
由 AI 分析您的交易模式
- 月均收益 +10.1%，稳定性出众！
- 回撤极低，仅 7.55%，风险控制很有纪律。
- 累计盈利 +5380167 点，技术执行扎实。
- 已累计 224 笔已平仓交易，统计结果越来越有说服力。
- 胜率 50.4% 处于健康区间，建议重点优化盈利因子。
- 盈利因子为 1.37，在挑选交易上还有改进空间。
- 夏普比率为 0.11，风险调整后收益较差，请重新审视风险管理。
AI 详细分析
This is an automated intraday system with 99.32% of trades executed via autotrading across 147 closed positions over 60 days. The average trade length of 7.8 hours confirms an intraday approach, with activity concentrated between 05:00-13:00 UTC and peaking at hour 10. Trading occurs Monday through Friday only.
The portfolio trades five instruments, led by USDJPY (46 trades, 59% win rate, +$256.27) and XAUUSD (38 trades, 55% win, +$202.29). GBPUSD adds +$96.36, while EURJPY (-$26.06, 45% win) and BTCUSD (-$13.20, 20% win) are net negative. Overall win rate is 52.4% with a profit factor of 1.51 and expectancy of +$3.51 per trade. Total pips are negative at -11,721.2, meaning profitability relies on monetary gains from larger lot sizes on winning trades rather than pip accumulation.
Some trade pairs show reversal entries where opposite-direction positions open shortly after a loss closes (e.g., USDJPY on Oct 14-15), but volumes do not systematically increase after losses, so this does not fit a classic martingale pattern. Stop loss values appear on most trades while take profit is frequently zero, suggesting the system manages exits algorithmically. Max drawdown reached -7.53% ($196.42 from peak). Swap costs are $0 and commissions total only -$37.90.