口座名
MT5-26363633
認証
リアル口座
実際の資金で取引するリアル口座です。スリッページ、約定スピード、心理的な要因を含め、実際の取引条件が成績に表れます。トレードの実力を測る指標としては、リアル口座の成績のほうが信頼できます。
MT4・MT5の投資家パスワード（読み取り専用）を登録して認証します。データはブローカーから直接届くため、改ざんできません。認証の管理は、ダッシュボードの設定から行えます。
MT4・MT5で、コメント欄にShowMyTradesの認証コードを入れた待機注文を出して認証します。取引口座へのフルアクセス権を持っていることの証明になります。認証の管理は、ダッシュボードの設定から行えます。
情報
PU Prime Ltd
PUPrime-Live 4 レバレッジ：1:1000
自動売買の割合
自動売買システム（EAやロボット）が執行したトレードの割合です。100%ならすべてが自動売買で、それより低ければ自動売買と裁量トレードが混在しています。
口座統計
収益率
時間加重収益率（TWR）
入出金の影響を除き、トレードそのものの成績を測る指標です。エクイティカーブの日次リターンを複利で積み上げて計算するため、売買判断が生んだ実際のリターンがわかります。
絶対収益率
絶対収益率
決済済みの損益合計を、入金額と比べた収益率です。計算式は（決済済みの純損益 / 入金総額）× 100。出金は損益の計算を通じて反映されます。
平均日次リターン
平均日次リターン
取引日1日あたりの平均リターン（%）です。時間加重収益率（TWR）の合計を、取引のあった日数で割って計算します。1日あたりの標準的な成績をつかむのに役立ちます。
平均月次リターン
平均月次リターン
すべての月次リターンの算術平均です。取引のあった月全体での、平均的な月間成績がわかります。現実的な月間の利益目標を立てるのに役立ちます。
ドローダウン
最大ドローダウン（有効証拠金ベース）
有効証拠金（残高＋含み損益）が、ピークからボトムまで最も大きく下がった幅です。高値をつけてから次に高値を更新するまでの、最大の損失を表します。保有ポジションの未実現損益も含みます。ドローダウンが小さいほど、リスク管理がうまくいっていることを示します。
残高ベースのDD
最大ドローダウン（残高ベース）
決済済みの残高だけで見た、ピークからボトムまでの最大の下落幅です。保有ポジションの含み損益は含みません。決済済み取引にもとづく、実際に確定したドローダウンです。一時的な含み損を無視するぶん、有効証拠金ベースのドローダウンより控えめな数字になります。
残高
有効証拠金
最高残高
最高残高
口座の有効証拠金がこれまでに到達した最高点です。その後のドローダウンが始まる前の、過去最高値にあたります。今の成績がベストからどれだけ離れているかを把握できます。
損益
入金
出金
最終変更
口座の最終変更
口座に最後に大きな変化（新規取引、ポジションの決済、入出金）があった日時です。データは変化があったときにだけ更新・送信され、決まった間隔では送られません。取引がない間は口座に変化がないため、データも更新されません（負荷を抑えるための仕組みです）。緑：3時間以内にデータを受信。赤（警告アイコン付き）：1日以上データがなく、口座の連携が切れている可能性があります。
収益率
+1058.61%
月次リターン
月別・日別のパフォーマンス
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +546.48% | +13.44% | +10.18% | +17.09% | -8.56% | +5.90% | +0.52% | +17.11% | +7.42% | — | +1058.61% |
| 合計 | +1058.61% | ||||||||||||
詳細統計
パフォーマンスの詳細な指標と分析
取引
パフォーマンス指標
プロフィットファクター
総利益を総損失で割った値です。1.0を上回っていれば、トレード全体で利益が出ています。たとえば2.0なら、$1の損失に対して$2の利益を上げている計算です。値が高いほど、成績もリスク管理も良好です。
標準偏差
トレードごとのリターンのばらつき（ボラティリティ）を測ります。値が大きいほど結果が不安定で、小さいほど成績が安定していて予測しやすいことを示します。
シャープレシオ
平均リターンをボラティリティ（標準偏差）と比べた、リスク調整後のリターンです。値が高いほど、取ったリスクに見合うリターンを上げています。1.0を超えれば良好、2.0を超えれば優秀とされます。
シャープレシオ（年率換算）
機関投資家が使うシャープレシオです。有効証拠金の日次リターンの平均を日次のボラティリティで割り、1年分に換算します（× √252、無リスク金利は0）。取引のない平日は、リターン0%の日として数えます。平日で30日分以上の履歴が必要で、足りない場合は「該当なし」と表示されます。1.0を超えれば良好、2.0を超えれば優秀です。上の通常のシャープレシオはMyfxbookと同じくトレードごとに計算しているため、この値とは比較できません。
Zスコア
勝ちと負けの並び方がどれだけランダムかを示す統計指標です。0に近いほどランダムに分布しています。プラスまたはマイナスに大きく振れている場合は連勝や連敗が続きやすい傾向があり、勝ち負けが直前の結果に左右されている可能性があります。
期待値
1トレードあたりに見込める平均の損益で、pipsと金額の両方で表します。計算式は（勝率 × 平均利益）−（負け率 × 平均損失）。期待値がプラスなら、長い目で見て利益が出るシステムです。
平均保有期間リターン（AHPR）
1トレードあたりの算術平均リターンです。すべてのトレードのリターンを合計し、トレード数で割って求めます。ポジション1つあたりの平均的な成績がわかります。
幾何平均保有期間リターン（GHPR）
1トレードあたりの、複利ベースの平均リターンです。リターンが掛け算で積み重なる性質を反映するため、長期の成績を測るにはAHPRより正確です。口座が実際にどれだけのペースで増えているかを示します。
項目別統計
銘柄別・戦略別のパフォーマンス
| 取引 | Pips | 損益（$） | |
|---|---|---|---|
| ロング | 6450 | -11787.4 | USC 23,719.51 |
| ショート | 2719 | -14685.7 | USC 15,787.70 |
| 合計 | 9169 | -26473.1 | USC 39,507.21 |
| 取引 | Pips | 損益（$） | |
|---|---|---|---|
| ロング | 131 | 1675.6 | USC 3,348.18 |
| ショート | 100 | 684.6 | USC 1,368.52 |
| 合計 | 231 | 2360.2 | USC 4,716.70 |
| 取引 | Pips | 損益（$） | |
|---|---|---|---|
| ロング | 148 | 2219.2 | USC 2,825.57 |
| ショート | 71 | 1384.8 | USC 1,750.85 |
| 合計 | 219 | 3604.0 | USC 4,576.42 |
| 取引 | Pips | 損益（$） | |
|---|---|---|---|
| ロング | 21 | -29.6 | -USC 2,260.00 |
| ショート | 30 | 39.7 | USC 1,156.35 |
| 合計 | 51 | 10.1 | -USC 1,103.65 |
| 取引 | Pips | 損益（$） | |
|---|---|---|---|
| ロング | 4 | 361.9 | USC 347.90 |
| ショート | 39 | -1998.7 | -USC 2,026.19 |
| 合計 | 43 | -1636.8 | -USC 1,678.29 |
| 取引 | Pips | 損益（$） | |
|---|---|---|---|
| ロング | 13 | 117.7 | USC 284.06 |
| ショート | 0 | 0.0 | USC 0.00 |
| 合計 | 13 | 117.7 | USC 284.06 |
| 取引 | Pips | 損益（$） | |
|---|---|---|---|
| ロング | 12 | 90.7 | USC 221.55 |
| ショート | 0 | 0.0 | USC 0.00 |
| 合計 | 12 | 90.7 | USC 221.55 |
| 取引 | Pips | 損益（$） | |
|---|---|---|---|
| ロング | 5 | -23.5 | -USC 1,505.49 |
| ショート | 6 | -68.2 | -USC 9.20 |
| 合計 | 11 | -91.7 | -USC 1,514.69 |
| 取引 | Pips | 損益（$） | |
|---|---|---|---|
| ロング | 7 | 163.7 | USC 154.00 |
| ショート | 4 | 6.4 | USC 12.88 |
| 合計 | 11 | 170.1 | USC 166.88 |
| 取引 | Pips | 損益（$） | |
|---|---|---|---|
| ロング | 7 | 7820.0 | USC 75.48 |
| ショート | 0 | 0.0 | USC 0.00 |
| 合計 | 7 | 7820.0 | USC 75.48 |
| 通貨ペア | ロング | ショート | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引 | Pips | 損益（$） | 取引 | Pips | 損益（$） | 取引 | Pips | 損益（$） | 勝ち（%） | 負け（%） | |
| XAUUSD.sc | 6450 | -11787.4 | USC 23,719.51 | 2719 | -14685.7 | USC 15,787.70 | 9169 | -26473.1 | USC 39,507.21 | 6434 (70%) | 2735 (30%) |
| EURUSD.sc | 131 | 1675.6 | USC 3,348.18 | 100 | 684.6 | USC 1,368.52 | 231 | 2360.2 | USC 4,716.70 | 213 (92%) | 18 (8%) |
| USDJPY.sc | 148 | 2219.2 | USC 2,825.57 | 71 | 1384.8 | USC 1,750.85 | 219 | 3604.0 | USC 4,576.42 | 204 (93%) | 15 (7%) |
| XAGUSD.sc | 21 | -29.6 | -USC 2,260.00 | 30 | 39.7 | USC 1,156.35 | 51 | 10.1 | -USC 1,103.65 | 30 (59%) | 21 (41%) |
| AUDCAD.sc | 4 | 361.9 | USC 347.90 | 39 | -1998.7 | -USC 2,026.19 | 43 | -1636.8 | -USC 1,678.29 | 13 (30%) | 30 (70%) |
| USDCHF.sc | 13 | 117.7 | USC 284.06 | 0 | 0.0 | USC 0.00 | 13 | 117.7 | USC 284.06 | 13 (100%) | 0 (0%) |
| GBPCHF.sc | 12 | 90.7 | USC 221.55 | 0 | 0.0 | USC 0.00 | 12 | 90.7 | USC 221.55 | 12 (100%) | 0 (0%) |
| AUDNZD.sc | 5 | -23.5 | -USC 1,505.49 | 6 | -68.2 | -USC 9.20 | 11 | -91.7 | -USC 1,514.69 | 3 (27%) | 8 (73%) |
| AUDUSD.sc | 7 | 163.7 | USC 154.00 | 4 | 6.4 | USC 12.88 | 11 | 170.1 | USC 166.88 | 9 (82%) | 2 (18%) |
| USOUSD.sc | 7 | 7820.0 | USC 75.48 | 0 | 0.0 | USC 0.00 | 7 | 7820.0 | USC 75.48 | 4 (57%) | 3 (43%) |
取引履歴と残高推移
決済済み取引と残高の推移、または現在の保有ポジションを表示します
保有ポジション全20件中1〜20件を表示
Smart Insights
AIによる取引パターンの分析
- 勝率70.9%は非常に優秀です。勝てるトレードを安定して選べています。
- 時間加重収益率（TWR）は1058.6%。際立ったパフォーマンスです。
- 月次リターンは平均+35.4%。際立った安定感です。
- 日次パフォーマンスは平均+1.00%で、安定した右肩上がりです。
- 1トレードあたりの期待値は$4.60です。プラスですが、まだ改善の余地があります。
- プロフィットファクターが1.2を下回っています（1.17）。損失が利益を削っているため、戦略を見直してください。
AIによる詳細分析
This account is almost entirely automated (96.53% autotrading) and trades exclusively XAUUSD.sc (7,252 of 7,402 trades). The strategy is a classic martingale grid: positions are opened in same-direction clusters at progressively worse prices with volumes scaling on a Fibonacci-like ratio (0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.07, 0.11, 0.19, 0.31, 0.52, 0.88, 1.47, 2.47, 4.15, 6.97, 11.71). All positions in a cluster are closed simultaneously once the basket nets positive, producing a 68.2% win rate but a very thin profit factor of 1.11 and expectancy of just $2.82 per trade.
No stop losses are set (sl=0 across the sample), and the avg loss pips (-532.95) dwarf avg win pips (158.63), confirming the system relies on volume escalation rather than favorable price movement. Total pips are deeply negative at -455,879.5. The account peaked at $152,457.70 and now sits at $61,405.02, with max drawdown at -23.49% (or -31.32% on balance). The most recent month (July 2026) is negative at -13.11%.
Average trade duration is 0.9 hours, confirming an intraday basket approach with near 24-hour activity. Swaps and commissions both show 0, suggesting either an Islamic account or costs not tracked. Total withdrawals of $180,340.63 against deposits of $221,000 indicate significant capital has been removed.