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Pulsar Strategies

Pulsar Strategies

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口座名

Pulsar Gold (USD)

認証

デモ口座

デモ口座

仮想資金で取引する、練習用のデモ口座です。心理的な要因や約定の違いがあるため、デモ口座の成績が実際の取引条件を反映しているとは限りません。戦略を試すには便利ですが、結果はリアル口座で確かめる必要があります。

運用実績

MT4・MT5の投資家パスワード(読み取り専用)を登録して認証します。データはブローカーから直接届くため、改ざんできません。認証の管理は、ダッシュボードの設定から行えます。

取引権限

MT4・MT5で、コメント欄にShowMyTradesの認証コードを入れた待機注文を出して認証します。取引口座へのフルアクセス権を持っていることの証明になります。認証の管理は、ダッシュボードの設定から行えます。

情報

MetaTrader 5
Exness Technologies Ltd

Exness Technologies Ltd

Exness-MT5Trial11 レバレッジ:1:500

USD
自動売買100%

自動売買の割合

自動売買システム(EAやロボット)が執行したトレードの割合です。100%ならすべてが自動売買で、それより低ければ自動売買と裁量トレードが混在しています。

口座統計

収益率

時間加重収益率(TWR)

入出金の影響を除き、トレードそのものの成績を測る指標です。エクイティカーブの日次リターンを複利で積み上げて計算するため、売買判断が生んだ実際のリターンがわかります。

+150.50%

絶対収益率

絶対収益率

決済済みの損益合計を、入金額と比べた収益率です。計算式は(決済済みの純損益 / 入金総額)× 100。出金は損益の計算を通じて反映されます。

+50.16%

平均日次リターン

平均日次リターン

取引日1日あたりの平均リターン(%)です。時間加重収益率(TWR)の合計を、取引のあった日数で割って計算します。1日あたりの標準的な成績をつかむのに役立ちます。

0.24%

平均月次リターン

平均月次リターン

すべての月次リターンの算術平均です。取引のあった月全体での、平均的な月間成績がわかります。現実的な月間の利益目標を立てるのに役立ちます。

7.61%

ドローダウン

最大ドローダウン(有効証拠金ベース)

有効証拠金(残高+含み損益)が、ピークからボトムまで最も大きく下がった幅です。高値をつけてから次に高値を更新するまでの、最大の損失を表します。保有ポジションの未実現損益も含みます。ドローダウンが小さいほど、リスク管理がうまくいっていることを示します。

36.44%

残高ベースのDD

最大ドローダウン(残高ベース)

決済済みの残高だけで見た、ピークからボトムまでの最大の下落幅です。保有ポジションの含み損益は含みません。決済済み取引にもとづく、実際に確定したドローダウンです。一時的な含み損を無視するぶん、有効証拠金ベースのドローダウンより控えめな数字になります。

13.38%

残高

$2,404,079.27

有効証拠金

(100.00%) $2,404,079.27

最高残高

最高残高

口座の有効証拠金がこれまでに到達した最高点です。その後のドローダウンが始まる前の、過去最高値にあたります。今の成績がベストからどれだけ離れているかを把握できます。

$3,707,469.13

損益

+$1,405,540.61

入金

$2,801,928.52

出金

$500,000.00

最終変更

口座の最終変更

口座に最後に大きな変化(新規取引、ポジションの決済、入出金)があった日時です。データは変化があったときにだけ更新・送信され、決まった間隔では送られません。取引がない間は口座に変化がないため、データも更新されません(負荷を抑えるための仕組みです)。緑:3時間以内にデータを受信。赤(警告アイコン付き):1日以上データがなく、口座の連携が切れている可能性があります。

5分前

収益率

+150.50%

月次リターン

月別・日別のパフォーマンス

1月
—
2月
—
3月
—
4月
—
5月
—
6月
—
7月
—
8月
—
9月
—
10月
+5.72%
11月
+13.03%
12月
+58.09%
1月
+4.45%
2月
+3.27%
3月
+1.10%
4月
+3.40%
5月
+3.92%
6月
+3.40%
7月
+2.45%
8月
+2.56%
9月
+2.11%
10月
+1.55%
11月
+0.44%
12月
—
合計+150.51%
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年
2025—————————+5.72%+13.03%+58.09%+88.92%
2026+4.45%+3.27%+1.10%+3.40%+3.92%+3.40%+2.45%+2.56%+2.11%+1.55%+0.44%—+32.60%
合計+150.51%
月次:+0.44%取引日数5日
日
月
火
水
木
金
土
1—
2+0.05%659件76%
3+0.08%650件72%
4+0.20%487件68%
5+0.05%750件76%
6+0.06%765件78%
7—
第1週+0.44%5日
8—
9—
10—
11—
12—
13—
14—
第2週+0.00%
15—
16—
17—
18—
19—
20—
21—
第3週+0.00%
22—
23—
24—
25—
26—
27—
28—
第4週+0.00%
29—
30—
第5週+0.00%
日
月
火
水
木
金
土
1
—
2
+0.05%659件
3
+0.08%650件
4
+0.20%487件
5
+0.05%750件
6
+0.06%765件
7
—
8
—
9
—
10
—
11
—
12
—
13
—
14
—
15
—
16
—
17
—
18
—
19
—
20
—
21
—
22
—
23
—
24
—
25
—
26
—
27
—
28
—
29
—
30
—

週ごとのまとめ

第1週
+0.44%5日
第2週
+0.00%
第3週
+0.00%
第4週
+0.00%
第5週
+0.00%

今日

+$0

+0.00%

0件勝率0%0.00ロット

今週

+$16239

+0.44%

3311件勝率74.54%0.00ロット

今月

+$16239

+0.44%

3311件勝率74.54%0.00ロット

今年

+$619.15K

+32.60%

209922件勝率74.38%0.00ロット
プラスのリターン
マイナスのリターン
取引なし

詳細統計

パフォーマンスの詳細な指標と分析

取引

総取引数290171
勝率74.0%
合計pips-108799.6
平均利益24.59pips / $17.00
平均損失71.35pips / $29.71
合計ロット数0.00
手数料合計$0.00
スワップ合計-$116.32
ロングの勝率 (121781/164898) 74%
ショートの勝率 (92891/125273) 74%
最大勝ちトレード(損益) (12月12日) $71,512.38
最大負けトレード(損益) (12月12日) -$15,107.35
最大勝ちトレード(pips) (1月30日) 2724.1
最大負けトレード(pips) (1月30日) -3224.9
平均保有時間42分

パフォーマンス指標

プロフィットファクター

プロフィットファクター

総利益を総損失で割った値です。1.0を上回っていれば、トレード全体で利益が出ています。たとえば2.0なら、$1の損失に対して$2の利益を上げている計算です。値が高いほど、成績もリスク管理も良好です。

1.63
標準偏差

標準偏差

トレードごとのリターンのばらつき(ボラティリティ)を測ります。値が大きいほど結果が不安定で、小さいほど成績が安定していて予測しやすいことを示します。

$380.38
シャープレシオ

シャープレシオ

平均リターンをボラティリティ(標準偏差)と比べた、リスク調整後のリターンです。値が高いほど、取ったリスクに見合うリターンを上げています。1.0を超えれば良好、2.0を超えれば優秀とされます。

0.01
シャープレシオ(年率換算)

シャープレシオ(年率換算)

機関投資家が使うシャープレシオです。有効証拠金の日次リターンの平均を日次のボラティリティで割り、1年分に換算します(× √252、無リスク金利は0)。取引のない平日は、リターン0%の日として数えます。平日で30日分以上の履歴が必要で、足りない場合は「該当なし」と表示されます。1.0を超えれば良好、2.0を超えれば優秀です。上の通常のシャープレシオはMyfxbookと同じくトレードごとに計算しているため、この値とは比較できません。

1.92
Zスコア(確率)

Zスコア

勝ちと負けの並び方がどれだけランダムかを示す統計指標です。0に近いほどランダムに分布しています。プラスまたはマイナスに大きく振れている場合は連勝や連敗が続きやすい傾向があり、勝ち負けが直前の結果に左右されている可能性があります。

-288.76 (0.00%)
期待値

期待値

1トレードあたりに見込める平均の損益で、pipsと金額の両方で表します。計算式は(勝率 × 平均利益)−(負け率 × 平均損失)。期待値がプラスなら、長い目で見て利益が出るシステムです。

-0.4pips / $4.85
AHPR

平均保有期間リターン(AHPR)

1トレードあたりの算術平均リターンです。すべてのトレードのリターンを合計し、トレード数で割って求めます。ポジション1つあたりの平均的な成績がわかります。

+0.00%
GHPR

幾何平均保有期間リターン(GHPR)

1トレードあたりの、複利ベースの平均リターンです。リターンが掛け算で積み重なる性質を反映するため、長期の成績を測るにはAHPRより正確です。口座が実際にどれだけのペースで増えているかを示します。

+0.00%

曜日別の取引分析

曜日ごとの勝ち・負けの内訳を表示します。

取引が記録されると、ここにチャートが表示されます。

時間帯別の取引分析

時間帯ごとの勝ち・負けの内訳を表示します。

取引が記録されると、ここにチャートが表示されます。

保有時間の分析

保有時間と損益の関係を表示します。

点1つが1件の取引で、点の大きさは数量を表します。

取引が記録されると、ここにチャートが表示されます。

取引パフォーマンスの詳細な内訳

項目別統計

銘柄別・戦略別のパフォーマンス

並べ替え
XAUUSD$1,404,131.86
取引Pips損益($)
ロング163561106961.4$563,573.99
ショート124428-239001.4$840,557.87
合計287989-132039.9$1,404,131.86
勝ち213627件(74%)負け74362件(26%)
XAUAUD$2,801.52
取引Pips損益($)
ロング103732590.5$2,365.82
ショート2552362.5$435.70
合計129234952.9$2,801.52
勝ち819件(63%)負け473件(37%)
XAUEUR-$1,392.77
取引Pips損益($)
ロング109452.3$38.62
ショート475-12165.3-$1,431.39
合計584-11713.0-$1,392.77
勝ち226件(39%)負け358件(61%)
通貨ペア ロングショート合計
取引 Pips 損益($) 取引 Pips 損益($) 取引 Pips 損益($) 勝ち(%) 負け(%)
XAUUSD163561106961.4$563,573.99124428-239001.4$840,557.87287989-132039.9$1,404,131.86213627 (74%) 74362 (26%)
XAUAUD103732590.5$2,365.822552362.5$435.70129234952.9$2,801.52819 (63%) 473 (37%)
XAUEUR109452.3$38.62475-12165.3-$1,431.39584-11713.0-$1,392.77226 (39%) 358 (61%)
通貨ペアごとのパフォーマンス指標を表示しています

取引履歴と残高推移

決済済み取引と残高の推移、または現在の保有ポジションを表示します

保有ポジションはありません

Smart Insights

AIによる取引パターンの分析

  • 勝率74.0%は非常に優秀です。勝てるトレードを安定して選べています。
  • 時間加重収益率(TWR)は150.5%。際立ったパフォーマンスです。
  • ロング(74.0%)とショート(74.0%)のどちらも利益が出ており、バランスの取れた取引です。
  • 純利益は$1405540.61。戦略がしっかり機能しています。
  • プロフィットファクターは1.63です。エントリーする取引の選び方に、まだ改善の余地があります。
  • 1トレードあたりの期待値は$4.85です。プラスですが、まだ改善の余地があります。
  • ドローダウン36.44%は要注意の水準です。より厳格なリスク管理を取り入れてください。

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